NICO & MARY SRL
CUI: 7695843
J52/408/1995
SRL
Giurgiu, Sat Remuş, Comuna Frăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7695843
Cod înmatriculare
J52/408/1995
EUID
ROONRC.J52/408/1995
Data înmatriculării
1995-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Remuş, Comuna Frăteşti, Com. FRATESTI, 8376
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Remuş, Comuna Frăteşti
Sector:
0
Stradă:
Com. FRATESTI
Cod poștal:
8376
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.761 RON | 46.458 RON | 51.294 RON | −7.155 RON | −4.836 RON | 317.376 RON | 91.550 RON | 225.826 RON | 20.878 RON | 296.498 RON | 220.299 RON | 774 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 4.587 RON | 4.587 RON | 4.302 RON | 161 RON | 285 RON | 316.443 RON | 91.327 RON | 225.116 RON | 21.039 RON | 295.404 RON | 221.333 RON | 774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.651 RON | 30.551 RON | 11.308 RON | 18.326 RON | 19.243 RON | 361.075 RON | 91.102 RON | 269.973 RON | 39.365 RON | 321.710 RON | 250.949 RON | 774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.124 RON | 87.952 RON | 42.226 RON | 44.235 RON | 45.726 RON | 352.594 RON | 99.788 RON | 252.806 RON | 83.600 RON | 268.994 RON | 248.384 RON | 774 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 31.083 RON | 47.925 RON | 46.334 RON | 1.256 RON | 1.591 RON | 352.135 RON | 99.355 RON | 252.780 RON | 86.117 RON | 266.018 RON | 242.791 RON | 825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 20.611 RON | 25.009 RON | 118.161 RON | −93.594 RON | −93.152 RON | 245.043 RON | 98.921 RON | 146.122 RON | −7.477 RON | 252.520 RON | 142.155 RON | 1.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDULESCU FLORINA
administrator
COM.MIRSA,JUDET GIURGIU
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.477 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−93.594 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,6 K RON
Rezultat Net 2024
−93,6 K RON
Total Active 2024
245,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,8 K RON | 4,6 K RON | 29,7 K RON | 53,1 K RON | 31,1 K RON | 20,6 K RON |
| Venituri totale | 46,5 K RON | 4,6 K RON | 30,6 K RON | 88,0 K RON | 47,9 K RON | 25,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,3 K RON | 4,3 K RON | 11,3 K RON | 42,2 K RON | 46,3 K RON | 118,2 K RON |
| Rezultat net | −7,2 K RON | 161 RON | 18,3 K RON | 44,2 K RON | 1,3 K RON | −93,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,9 K RON (40.4%)
Active circulante146,1 K RON (59.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,2 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2.517 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,87 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-452,0%
Marjă netă
-454,1%
ROA
-38,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 296,5 K RON | 317,4 K RON | 93,4% |
| 2020 | 295,4 K RON | 316,4 K RON | 93,4% |
| 2021 | 321,7 K RON | 361,1 K RON | 89,1% |
| 2022 | 269,0 K RON | 352,6 K RON | 76,3% |
| 2023 | 266,0 K RON | 352,1 K RON | 75,5% |
| 2024 | 252,5 K RON | 245,0 K RON | 103,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,8 K RON | 4,6 K RON | 29,7 K RON | 53,1 K RON | 31,1 K RON | 20,6 K RON | ▼ 33,7% |
| Rezultat net | −7,2 K RON | 161 RON | 18,3 K RON | 44,2 K RON | 1,3 K RON | −93,6 K RON | ▼ 7.551,8% |
| Total active | 317,4 K RON | 316,4 K RON | 361,1 K RON | 352,6 K RON | 352,1 K RON | 245,0 K RON | ▼ 30,4% |
| Capitaluri proprii | 20,9 K RON | 21,0 K RON | 39,4 K RON | 83,6 K RON | 86,1 K RON | −7,5 K RON | ▼ 108,7% |
| Datorii totale | 296,5 K RON | 295,4 K RON | 321,7 K RON | 269,0 K RON | 266,0 K RON | 252,5 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,76 | 0,84 | 0,94 | 0,95 | 0,58 | ▼ 39,1% |
| Marjă netă (%) | -14,38 | 3,51 | 61,81 | 83,27 | 4,04 | -454,10 | ▼ 11.340,1% |
| Scor bonitate | 30 | 51 | 73 | 73 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.