ALTUM MARKET S.R.L.
CUI: 41346487
J52/417/2020
SRL
Giurgiu, Sat Căscioarele, Comuna Găiseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41346487
Cod înmatriculare
J52/417/2020
EUID
ROONRC.J52/417/2020
Data înmatriculării
2020-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Căscioarele, Comuna Găiseni, Principală, 229
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Căscioarele, Comuna Găiseni
Stradă:
Principală
Număr:
229
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.253 RON | 26.028 RON | 127.907 RON | −102.135 RON | −101.879 RON | 558.774 RON | 461.099 RON | 97.675 RON | −103.406 RON | 662.180 RON | 0 RON | 95.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 50.004 RON | 50.004 RON | 261.288 RON | −211.784 RON | −211.284 RON | 508.898 RON | 490.323 RON | 18.575 RON | −315.190 RON | 824.088 RON | 0 RON | 17.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 235.785 RON | 235.785 RON | 213.433 RON | 20.406 RON | 22.352 RON | 444.675 RON | 350.275 RON | 94.400 RON | −472.276 RON | 916.951 RON | 1.412 RON | 53.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD MIHĂIȚĂ-ȘERBAN
administrator
Loc. Slănic, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−472.276 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
235,8 K RON
Rezultat Net 2023
20,4 K RON
Total Active 2023
444,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,3 K RON | 50,0 K RON | 0 RON | 235,8 K RON |
| Venituri totale | 26,0 K RON | 50,0 K RON | 0 RON | 235,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,9 K RON | 261,3 K RON | 0 RON | 213,4 K RON |
| Rezultat net | −102,1 K RON | −211,8 K RON | 0 RON | 20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 224,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−472.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate350,3 K RON (78.8%)
Active circulante94,4 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe53,7 K RON
Numerar39,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 166,99 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,39 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
8,7%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 662,2 K RON | 558,8 K RON | 118,5% |
| 2021 | 824,1 K RON | 508,9 K RON | 161,9% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 917,0 K RON | 444,7 K RON | 206,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,3 K RON | 50,0 K RON | 0 RON | 235,8 K RON | – |
| Rezultat net | −102,1 K RON | −211,8 K RON | 0 RON | 20,4 K RON | – |
| Total active | 558,8 K RON | 508,9 K RON | 0 RON | 444,7 K RON | – |
| Capitaluri proprii | −103,4 K RON | −315,2 K RON | 0 RON | −472,3 K RON | – |
| Datorii totale | 662,2 K RON | 824,1 K RON | 0 RON | 917,0 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,02 | – | 0,10 | – |
| Marjă netă (%) | -439,23 | -423,53 | – | 8,65 | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 37 | ▲ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (20,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.