FLY & SMILE S.R.L.
CUI: 48833080
J5/2424/2023
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48833080
Cod înmatriculare
J5/2424/2023
EUID
ROONRC.J5/2424/2023
Data înmatriculării
2023-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ANATOLE FRANCE, 78, RB15, 1, 4, 410482
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ANATOLE FRANCE
Număr:
78
Bloc:
RB15
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
410482
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.656 RON | 3.656 RON | 13.472 RON | −9.816 RON | −9.816 RON | 2.384 RON | 472 RON | 1.912 RON | −9.616 RON | 12.000 RON | 0 RON | 783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.300 RON | 27.300 RON | 26.383 RON | 501 RON | 917 RON | 2.884 RON | 305 RON | 2.579 RON | −9.115 RON | 11.999 RON | 0 RON | 916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORAR FLORIN
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.115 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 416.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,3 K RON
Rezultat Net 2024
501 RON
Total Active 2024
2,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 27,3 K RON |
| Venituri totale | 3,7 K RON | 27,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,5 K RON | 26,4 K RON |
| Rezultat net | −9,8 K RON | 501 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 50,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.115 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate305 RON (10.6%)
Active circulante2,6 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe916 RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,80 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
1,8%
ROA
17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,0 K RON | 2,4 K RON | 503,4% |
| 2024 | 12,0 K RON | 2,9 K RON | 416,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 27,3 K RON | ▲ 646,7% |
| Rezultat net | −9,8 K RON | 501 RON | ▲ 105,1% |
| Total active | 2,4 K RON | 2,9 K RON | ▲ 21,0% |
| Capitaluri proprii | −9,6 K RON | −9,1 K RON | ▲ 5,2% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 12,0 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,21 | ▲ 34,9% |
| Marjă netă (%) | -268,49 | 1,84 | ▲ 100,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (501 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 416.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.