VALUMA FOREST SRL
CUI: 33564685
J52/434/2014
SRL
Giurgiu, Sat Dobreni, Comuna Vărăşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33564685
Cod înmatriculare
J52/434/2014
EUID
ROONRC.J52/434/2014
Data înmatriculării
2014-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Dobreni, Comuna Vărăşti, VASILE MILITARU, 5, 87246
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Dobreni, Comuna Vărăşti
Stradă:
VASILE MILITARU
Număr:
5
Cod poștal:
87246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 326.066 RON | 326.066 RON | 482.300 RON | −159.503 RON | −156.234 RON | 346.324 RON | 172.606 RON | 173.718 RON | −415.406 RON | 761.730 RON | 52.514 RON | 120.725 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.276.920 RON | 1.321.070 RON | 1.070.268 RON | 237.591 RON | 250.802 RON | 824.202 RON | 115.583 RON | 708.619 RON | −177.815 RON | 1.002.239 RON | 71.226 RON | 405.590 RON | 0 RON | 222 RON | 3 |
| 2021 | 3.128.807 RON | 3.140.180 RON | 2.928.397 RON | 180.355 RON | 211.783 RON | 1.405.519 RON | 634.704 RON | 770.815 RON | 2.541 RON | 1.970.112 RON | 63.273 RON | 645.088 RON | 0 RON | 567.134 RON | 4 |
| 2022 | 3.925.309 RON | 3.929.378 RON | 3.706.590 RON | 183.494 RON | 222.788 RON | 1.186.481 RON | 917.074 RON | 269.407 RON | 186.035 RON | 1.958.777 RON | 52.511 RON | 185.616 RON | 0 RON | 958.331 RON | 7 |
| 2023 | 1.757.000 RON | 1.841.612 RON | 1.668.713 RON | 154.483 RON | 172.899 RON | 1.245.478 RON | 814.593 RON | 430.885 RON | 340.518 RON | 1.922.561 RON | 130.108 RON | 276.409 RON | 0 RON | 1.017.601 RON | 6 |
| 2024 | 1.081.469 RON | 1.081.472 RON | 1.347.721 RON | −298.693 RON | −266.249 RON | 1.509.171 RON | 763.092 RON | 746.079 RON | 42.744 RON | 1.914.799 RON | 452.570 RON | 247.746 RON | 0 RON | 448.372 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ FLORIAN
administrator
Sat Căţelu, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−298.693 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,08 M RON
Rezultat Net 2024
−298,7 K RON
Total Active 2024
1,51 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 326,1 K RON | 1,28 M RON | 3,13 M RON | 3,93 M RON | 1,76 M RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 326,1 K RON | 1,32 M RON | 3,14 M RON | 3,93 M RON | 1,84 M RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 482,3 K RON | 1,07 M RON | 2,93 M RON | 3,71 M RON | 1,67 M RON | 1,35 M RON |
| Rezultat net | −159,5 K RON | 237,6 K RON | 180,4 K RON | 183,5 K RON | 154,5 K RON | −298,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate763,1 K RON (50.6%)
Active circulante746,1 K RON (49.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri452,6 K RON
Creanțe247,7 K RON
Numerar45,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,39 |
| Durata stocaj (zile) | 153 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,37 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,6%
Marjă netă
-27,6%
ROA
-19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 761,7 K RON | 346,3 K RON | 220,0% |
| 2020 | 1,00 M RON | 824,2 K RON | 121,6% |
| 2021 | 1,97 M RON | 1,41 M RON | 140,2% |
| 2022 | 1,96 M RON | 1,19 M RON | 165,1% |
| 2023 | 1,92 M RON | 1,25 M RON | 154,4% |
| 2024 | 1,91 M RON | 1,51 M RON | 126,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 326,1 K RON | 1,28 M RON | 3,13 M RON | 3,93 M RON | 1,76 M RON | 1,08 M RON | ▼ 38,4% |
| Rezultat net | −159,5 K RON | 237,6 K RON | 180,4 K RON | 183,5 K RON | 154,5 K RON | −298,7 K RON | ▼ 293,4% |
| Total active | 346,3 K RON | 824,2 K RON | 1,41 M RON | 1,19 M RON | 1,25 M RON | 1,51 M RON | ▲ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −415,4 K RON | −177,8 K RON | 2,5 K RON | 186,0 K RON | 340,5 K RON | 42,7 K RON | ▼ 87,4% |
| Datorii totale | 761,7 K RON | 1,00 M RON | 1,97 M RON | 1,96 M RON | 1,92 M RON | 1,91 M RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,71 | 0,39 | 0,14 | 0,22 | 0,39 | ▲ 73,9% |
| Marjă netă (%) | -48,92 | 18,61 | 5,76 | 4,67 | 8,79 | -27,62 | ▼ 414,2% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 43 | 53 | 50 | 25 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.