DTL EXPRESS LOGISTIC S.R.L.
CUI: 40020538
J5/2435/2018
SRL
Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40020538
Cod înmatriculare
J5/2435/2018
EUID
ROONRC.J5/2435/2018
Data înmatriculării
2018-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, SÂNTANDREI, 491, 417515
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Stradă:
SÂNTANDREI
Număr:
491
Cod poștal:
417515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.996 RON | 21.617 RON | 12.738 RON | 8.274 RON | 8.879 RON | 105.756 RON | 99.452 RON | 6.304 RON | 8.246 RON | 103.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.745 RON | 0 |
| 2020 | 17.540 RON | 17.540 RON | 16.519 RON | 495 RON | 1.021 RON | 100.630 RON | 92.777 RON | 7.853 RON | 8.741 RON | 102.812 RON | 0 RON | 1.176 RON | 0 RON | 10.923 RON | 0 |
| 2021 | 42.979 RON | 42.979 RON | 39.844 RON | 1.846 RON | 3.135 RON | 123.607 RON | 53.100 RON | 70.507 RON | 10.587 RON | 118.781 RON | 2.670 RON | 13.664 RON | 0 RON | 5.761 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TORJOC DUMITRU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
43,0 K RON
Rezultat Net 2021
1,8 K RON
Total Active 2021
123,6 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 17,5 K RON | 43,0 K RON |
| Venituri totale | 21,6 K RON | 17,5 K RON | 43,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 16,5 K RON | 39,8 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 495 RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 49,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,1 K RON (43%)
Active circulante70,5 K RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar54,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,10 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,15 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
4,3%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,3 K RON | 105,8 K RON | 97,6% |
| 2020 | 102,8 K RON | 100,6 K RON | 102,2% |
| 2021 | 118,8 K RON | 123,6 K RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 17,5 K RON | 43,0 K RON | ▲ 145,0% |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 495 RON | 1,8 K RON | ▲ 272,9% |
| Total active | 105,8 K RON | 100,6 K RON | 123,6 K RON | ▲ 22,8% |
| Capitaluri proprii | 8,2 K RON | 8,7 K RON | 10,6 K RON | ▲ 21,1% |
| Datorii totale | 103,3 K RON | 102,8 K RON | 118,8 K RON | ▲ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,08 | 0,59 | ▲ 677,0% |
| Marjă netă (%) | 41,38 | 2,82 | 4,30 | ▲ 52,5% |
| Scor bonitate | 48 | 38 | 56 | ▲ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (1,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.