VALORYTIM S.R.L.
CUI: 38792943
J5/244/2018
SRL
Bihor, Sat Biharia, Comuna Biharia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38792943
Cod înmatriculare
J5/244/2018
EUID
ROONRC.J5/244/2018
Data înmatriculării
2018-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Biharia, Comuna Biharia, SALCÂMULUI, 44, 417050
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Biharia, Comuna Biharia
Stradă:
SALCÂMULUI
Număr:
44
Cod poștal:
417050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.175 RON | 65.202 RON | 57.915 RON | 5.331 RON | 7.287 RON | 35.463 RON | 0 RON | 35.463 RON | 34.645 RON | 818 RON | 2.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 68.380 RON | 68.530 RON | 79.997 RON | −13.522 RON | −11.467 RON | 12.793 RON | 0 RON | 12.793 RON | 7.603 RON | 5.190 RON | 12.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 384.516 RON | 384.661 RON | 304.726 RON | 72.318 RON | 79.935 RON | 78.724 RON | 0 RON | 78.724 RON | 72.558 RON | 6.166 RON | 8.908 RON | 396 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 988.928 RON | 994.586 RON | 827.568 RON | 157.591 RON | 167.018 RON | 187.997 RON | 43.748 RON | 144.249 RON | 157.939 RON | 30.058 RON | 34.202 RON | 24.257 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.578.476 RON | 1.581.237 RON | 1.226.634 RON | 341.186 RON | 354.603 RON | 411.017 RON | 192.819 RON | 218.198 RON | 387.169 RON | 23.848 RON | 73.396 RON | 6.713 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.046.796 RON | 2.076.372 RON | 1.573.104 RON | 450.311 RON | 503.268 RON | 904.429 RON | 412.918 RON | 491.511 RON | 717.371 RON | 187.058 RON | 278.746 RON | 182.035 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.144.483 RON | 1.145.652 RON | 1.196.559 RON | −60.556 RON | −50.907 RON | 900.062 RON | 644.106 RON | 255.956 RON | 606.814 RON | 293.248 RON | 171.644 RON | 25.589 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA LORAND-ZSOLT
administrator
Comuna Diosig, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.556 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,14 M RON
Rezultat Net 2025
−60,6 K RON
Total Active 2025
900,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,2 K RON | 68,4 K RON | 384,5 K RON | 988,9 K RON | 1,58 M RON | 2,05 M RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 65,2 K RON | 68,5 K RON | 384,7 K RON | 994,6 K RON | 1,58 M RON | 2,08 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 57,9 K RON | 80,0 K RON | 304,7 K RON | 827,6 K RON | 1,23 M RON | 1,57 M RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | −13,5 K RON | 72,3 K RON | 157,6 K RON | 341,2 K RON | 450,3 K RON | −60,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate644,1 K RON (71.6%)
Active circulante256,0 K RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri171,6 K RON
Creanțe25,6 K RON
Numerar58,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,67 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,73 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 818 RON | 35,5 K RON | 2,3% |
| 2020 | 5,2 K RON | 12,8 K RON | 40,6% |
| 2021 | 6,2 K RON | 78,7 K RON | 7,8% |
| 2022 | 30,1 K RON | 188,0 K RON | 16,0% |
| 2023 | 23,8 K RON | 411,0 K RON | 5,8% |
| 2024 | 187,1 K RON | 904,4 K RON | 20,7% |
| 2025 | 293,2 K RON | 900,1 K RON | 32,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,2 K RON | 68,4 K RON | 384,5 K RON | 988,9 K RON | 1,58 M RON | 2,05 M RON | 1,14 M RON | ▼ 44,1% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | −13,5 K RON | 72,3 K RON | 157,6 K RON | 341,2 K RON | 450,3 K RON | −60,6 K RON | ▼ 113,4% |
| Total active | 35,5 K RON | 12,8 K RON | 78,7 K RON | 188,0 K RON | 411,0 K RON | 904,4 K RON | 900,1 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 34,6 K RON | 7,6 K RON | 72,6 K RON | 157,9 K RON | 387,2 K RON | 717,4 K RON | 606,8 K RON | ▼ 15,4% |
| Datorii totale | 818 RON | 5,2 K RON | 6,2 K RON | 30,1 K RON | 23,8 K RON | 187,1 K RON | 293,2 K RON | ▲ 56,8% |
| Lichiditate curentă | 43,35 | 2,46 | 12,77 | 4,80 | 9,15 | 2,63 | 0,87 | ▼ 66,8% |
| Marjă netă (%) | 8,18 | -19,77 | 18,81 | 15,94 | 21,61 | 22,00 | -5,29 | ▼ 124,0% |
| Scor bonitate | 82 | 64 | 100 | 95 | 100 | 95 | 40 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.