TELLIF GRUP SRL
CUI: 14601175
J52/447/2004
SRL
Giurgiu, Comuna Toporu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14601175
Cod înmatriculare
J52/447/2004
EUID
ROONRC.J52/447/2004
Data înmatriculării
2004-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Comuna Toporu, NR CADASTRAL 87 (CONSTR SEDIU ADM), 0
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Comuna Toporu
Sector:
0
Stradă:
NR CADASTRAL 87 (CONSTR SEDIU ADM)
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.804.266 RON | 5.693.073 RON | 6.147.403 RON | −496.692 RON | −454.330 RON | 16.561.566 RON | 7.832.997 RON | 8.728.569 RON | 2.545.541 RON | 14.016.025 RON | 5.328.151 RON | 1.988.337 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 3.530.889 RON | 4.945.424 RON | 5.641.136 RON | −726.693 RON | −695.712 RON | 15.312.467 RON | 7.914.472 RON | 7.397.995 RON | 1.818.848 RON | 13.493.619 RON | 4.538.243 RON | 1.767.980 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 4.490.003 RON | 6.265.597 RON | 6.134.527 RON | 91.481 RON | 131.070 RON | 15.655.977 RON | 7.725.521 RON | 7.930.456 RON | 1.910.329 RON | 13.745.648 RON | 4.516.707 RON | 2.151.639 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 4.923.854 RON | 7.642.370 RON | 7.260.160 RON | 250.490 RON | 382.210 RON | 15.141.718 RON | 8.089.449 RON | 7.052.269 RON | 2.160.819 RON | 12.980.899 RON | 3.981.478 RON | 2.274.243 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 4.807.323 RON | 6.267.649 RON | 7.556.796 RON | −1.356.995 RON | −1.289.147 RON | 12.963.322 RON | 7.592.763 RON | 5.370.559 RON | 803.824 RON | 12.159.498 RON | 3.181.716 RON | 1.637.438 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 4.298.266 RON | 6.424.155 RON | 6.417.632 RON | 2.637 RON | 6.523 RON | 12.800.647 RON | 7.667.975 RON | 5.132.672 RON | 806.461 RON | 11.994.186 RON | 2.398.264 RON | 1.700.743 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 6.262.107 RON | 8.094.466 RON | 8.031.203 RON | 23.251 RON | 63.263 RON | 13.110.498 RON | 9.030.294 RON | 4.080.204 RON | 829.712 RON | 12.280.786 RON | 2.455.331 RON | 1.046.670 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
DE BEUKELAER CHRISTOPHE CHRISTIAN DANIEL
administrator
FRANTA, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 5210 Depozitări
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,26 M RON
Rezultat Net 2025
23,3 K RON
Total Active 2025
13,11 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,80 M RON | 3,53 M RON | 4,49 M RON | 4,92 M RON | 4,81 M RON | 4,30 M RON | 6,26 M RON |
| Venituri totale | 5,69 M RON | 4,95 M RON | 6,27 M RON | 7,64 M RON | 6,27 M RON | 6,42 M RON | 8,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,15 M RON | 5,64 M RON | 6,13 M RON | 7,26 M RON | 7,56 M RON | 6,42 M RON | 8,03 M RON |
| Rezultat net | −496,7 K RON | −726,7 K RON | 91,5 K RON | 250,5 K RON | −1,36 M RON | 2,6 K RON | 23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,03 M RON (68.9%)
Active circulante4,08 M RON (31.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,46 M RON
Creanțe1,05 M RON
Numerar578,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,55 |
| Durata stocaj (zile) | 143 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,98 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,02 M RON | 16,56 M RON | 84,6% |
| 2020 | 13,49 M RON | 15,31 M RON | 88,1% |
| 2021 | 13,75 M RON | 15,66 M RON | 87,8% |
| 2022 | 12,98 M RON | 15,14 M RON | 85,7% |
| 2023 | 12,16 M RON | 12,96 M RON | 93,8% |
| 2024 | 11,99 M RON | 12,80 M RON | 93,7% |
| 2025 | 12,28 M RON | 13,11 M RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,80 M RON | 3,53 M RON | 4,49 M RON | 4,92 M RON | 4,81 M RON | 4,30 M RON | 6,26 M RON | ▲ 45,7% |
| Rezultat net | −496,7 K RON | −726,7 K RON | 91,5 K RON | 250,5 K RON | −1,36 M RON | 2,6 K RON | 23,3 K RON | ▲ 781,7% |
| Total active | 16,56 M RON | 15,31 M RON | 15,66 M RON | 15,14 M RON | 12,96 M RON | 12,80 M RON | 13,11 M RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 2,55 M RON | 1,82 M RON | 1,91 M RON | 2,16 M RON | 803,8 K RON | 806,5 K RON | 829,7 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 14,02 M RON | 13,49 M RON | 13,75 M RON | 12,98 M RON | 12,16 M RON | 11,99 M RON | 12,28 M RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,55 | 0,58 | 0,54 | 0,44 | 0,43 | 0,33 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | -13,06 | -20,58 | 2,04 | 5,09 | -28,23 | 0,06 | 0,37 | ▲ 516,7% |
| Scor bonitate | 37 | 30 | 63 | 63 | 18 | 38 | 46 | ▲ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.