TMS EXECUTIVE CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 46096780
J52/450/2022
SRL
Giurgiu, Sat Palanca, Comuna Floreşti-Stoeneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46096780
Cod înmatriculare
J52/450/2022
EUID
ROONRC.J52/450/2022
Data înmatriculării
2022-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
25 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Palanca, Comuna Floreşti-Stoeneşti, ION IONESCU BRĂILA, 27A, 87077
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Palanca, Comuna Floreşti-Stoeneşti
Stradă:
ION IONESCU BRĂILA
Număr:
27A
Cod poștal:
87077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.032.932 RON | 2.036.137 RON | 1.148.801 RON | 867.414 RON | 887.336 RON | 1.543.798 RON | 435.433 RON | 1.108.365 RON | 867.614 RON | 676.184 RON | 30 RON | 906.543 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2023 | 6.151.942 RON | 6.160.740 RON | 4.889.391 RON | 1.116.069 RON | 1.271.349 RON | 2.294.141 RON | 607.346 RON | 1.686.795 RON | 1.116.309 RON | 1.177.832 RON | 125.723 RON | 1.584.404 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOCOȘ MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
6,15 M RON
Rezultat Net 2023
1,12 M RON
Total Active 2023
2,29 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 6,15 M RON |
| Venituri totale | 2,04 M RON | 6,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 4,89 M RON |
| Rezultat net | 867,4 K RON | 1,12 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 10,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,33 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate607,3 K RON (26.5%)
Active circulante1,69 M RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,7 K RON
Creanțe1,58 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,93 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,88 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,7%
Marjă netă
18,1%
ROA
48,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 676,2 K RON | 1,54 M RON | 43,8% |
| 2023 | 1,18 M RON | 2,29 M RON | 51,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 6,15 M RON | ▲ 202,6% |
| Rezultat net | 867,4 K RON | 1,12 M RON | ▲ 28,7% |
| Total active | 1,54 M RON | 2,29 M RON | ▲ 48,6% |
| Capitaluri proprii | 867,6 K RON | 1,12 M RON | ▲ 28,7% |
| Datorii totale | 676,2 K RON | 1,18 M RON | ▲ 74,2% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 1,43 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | 42,67 | 18,14 | ▼ 57,5% |
| Scor bonitate | 82 | 80 | ▼ 2,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,12 M RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,27 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.