ANDRE DARY BUSINESS SRL
CUI: 36999412
J52/45/2017
SRL
Giurgiu, Sat Roata de Jos, Comuna Roata de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36999412
Cod înmatriculare
J52/45/2017
EUID
ROONRC.J52/45/2017
Data înmatriculării
2017-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Roata de Jos, Comuna Roata de Jos, PRINCIPALĂ, 109, 87195
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Roata de Jos, Comuna Roata de Jos
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
109
Cod poștal:
87195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 263.127 RON | 263.337 RON | 258.201 RON | 899 RON | 5.136 RON | 470.973 RON | 15.930 RON | 455.043 RON | 369.793 RON | 101.180 RON | 83.101 RON | 37.641 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 864.710 RON | 864.742 RON | 855.940 RON | 427 RON | 8.802 RON | 679.703 RON | 261.765 RON | 417.938 RON | 370.420 RON | 309.283 RON | 103.556 RON | 61.868 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.198.619 RON | 1.602.628 RON | 1.586.031 RON | 572 RON | 16.597 RON | 732.746 RON | 426.503 RON | 306.243 RON | 370.992 RON | 361.754 RON | 17.093 RON | 222.567 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.000.695 RON | 1.011.619 RON | 1.000.068 RON | 2.143 RON | 11.551 RON | 872.880 RON | 354.501 RON | 518.379 RON | 373.135 RON | 499.745 RON | 283.371 RON | 233.331 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.690.312 RON | 2.432.985 RON | 2.402.774 RON | 7.585 RON | 30.211 RON | 1.048.764 RON | 354.026 RON | 694.738 RON | 380.720 RON | 668.044 RON | 445.890 RON | 244.888 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 3.262.048 RON | 3.918.645 RON | 3.991.196 RON | −72.551 RON | −72.551 RON | 588.975 RON | 338.541 RON | 250.434 RON | 9.419 RON | 579.556 RON | 170.694 RON | 48.044 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE MARIUS MIHĂIŢĂ
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−72.551 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,26 M RON
Rezultat Net 2024
−72,6 K RON
Total Active 2024
589,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,1 K RON | 864,7 K RON | 1,20 M RON | 1,00 M RON | 1,69 M RON | 3,26 M RON |
| Venituri totale | 263,3 K RON | 864,7 K RON | 1,60 M RON | 1,01 M RON | 2,43 M RON | 3,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 258,2 K RON | 855,9 K RON | 1,59 M RON | 1,00 M RON | 2,40 M RON | 3,99 M RON |
| Rezultat net | 899 RON | 427 RON | 572 RON | 2,1 K RON | 7,6 K RON | −72,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate338,5 K RON (57.5%)
Active circulante250,4 K RON (42.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri170,7 K RON
Creanțe48,0 K RON
Numerar31,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,11 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,90 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,2 K RON | 471,0 K RON | 21,5% |
| 2020 | 309,3 K RON | 679,7 K RON | 45,5% |
| 2021 | 361,8 K RON | 732,7 K RON | 49,4% |
| 2022 | 499,7 K RON | 872,9 K RON | 57,3% |
| 2023 | 668,0 K RON | 1,05 M RON | 63,7% |
| 2024 | 579,6 K RON | 589,0 K RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,1 K RON | 864,7 K RON | 1,20 M RON | 1,00 M RON | 1,69 M RON | 3,26 M RON | ▲ 93,0% |
| Rezultat net | 899 RON | 427 RON | 572 RON | 2,1 K RON | 7,6 K RON | −72,6 K RON | ▼ 1.056,5% |
| Total active | 471,0 K RON | 679,7 K RON | 732,7 K RON | 872,9 K RON | 1,05 M RON | 589,0 K RON | ▼ 43,8% |
| Capitaluri proprii | 369,8 K RON | 370,4 K RON | 371,0 K RON | 373,1 K RON | 380,7 K RON | 9,4 K RON | ▼ 97,5% |
| Datorii totale | 101,2 K RON | 309,3 K RON | 361,8 K RON | 499,7 K RON | 668,0 K RON | 579,6 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 4,50 | 1,35 | 0,85 | 1,04 | 1,04 | 0,43 | ▼ 58,5% |
| Marjă netă (%) | 0,34 | 0,05 | 0,05 | 0,21 | 0,45 | -2,22 | ▼ 593,3% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 68 | 70 | 75 | 25 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.