Publicitate
KAFTA PAN S.R.L.
CUI: 44142457
J52/460/2021
SRL
Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44142457
Cod înmatriculare
J52/460/2021
EUID
ROONRC.J52/460/2021
Data înmatriculării
2021-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti, BUCUREŞTI, 134, PARTER, 85200
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
134
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
85200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 292.206 RON | 292.206 RON | 179.950 RON | 109.334 RON | 112.256 RON | 130.278 RON | 0 RON | 130.278 RON | 109.534 RON | 20.744 RON | 16.719 RON | 6.229 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 285.753 RON | 285.753 RON | 573.623 RON | −290.728 RON | −287.870 RON | 21.366 RON | 0 RON | 21.366 RON | −181.194 RON | 202.560 RON | 14.244 RON | 6.229 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 280.743 RON | 280.743 RON | 427.510 RON | −149.575 RON | −146.767 RON | 32.527 RON | 0 RON | 32.527 RON | −273.677 RON | 306.204 RON | 21.993 RON | 6.229 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 981.026 RON | 981.620 RON | 825.997 RON | 126.174 RON | 155.623 RON | 79.952 RON | 0 RON | 79.952 RON | −260.015 RON | 339.967 RON | 54.697 RON | 2.028 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
KAYAR YAKUP
administrator
Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−260.015 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 425.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
981,0 K RON
Rezultat Net 2024
126,2 K RON
Total Active 2024
80,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,2 K RON | 285,8 K RON | 280,7 K RON | 981,0 K RON |
| Venituri totale | 292,2 K RON | 285,8 K RON | 280,7 K RON | 981,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 180,0 K RON | 573,6 K RON | 427,5 K RON | 826,0 K RON |
| Rezultat net | 109,3 K RON | −290,7 K RON | −149,6 K RON | 126,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 975,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−260.015 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,7 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,94 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 483,74 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,9%
Marjă netă
12,9%
ROA
157,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,7 K RON | 130,3 K RON | 15,9% |
| 2022 | 202,6 K RON | 21,4 K RON | 948,1% |
| 2023 | 306,2 K RON | 32,5 K RON | 941,4% |
| 2024 | 340,0 K RON | 80,0 K RON | 425,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,2 K RON | 285,8 K RON | 280,7 K RON | 981,0 K RON | ▲ 249,4% |
| Rezultat net | 109,3 K RON | −290,7 K RON | −149,6 K RON | 126,2 K RON | ▲ 184,4% |
| Total active | 130,3 K RON | 21,4 K RON | 32,5 K RON | 80,0 K RON | ▲ 145,8% |
| Capitaluri proprii | 109,5 K RON | −181,2 K RON | −273,7 K RON | −260,0 K RON | ▲ 5,0% |
| Datorii totale | 20,7 K RON | 202,6 K RON | 306,2 K RON | 340,0 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 6,28 | 0,11 | 0,11 | 0,24 | ▲ 121,5% |
| Marjă netă (%) | 37,42 | -101,74 | -53,28 | 12,86 | ▲ 124,1% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (126,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 425.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.