TIMADARA SRL
CUI: 31224598
J5/246/2013
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31224598
Cod înmatriculare
J5/246/2013
EUID
ROONRC.J5/246/2013
Data înmatriculării
2013-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, GEN. LEONARD MOCIULSCHI, 11, 1, 410088, BIROUL NR.3
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
GEN. LEONARD MOCIULSCHI
Număr:
11
Apartament:
1
Cod poștal:
410088
Completare adresă:
BIROUL NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.236 RON | 113.237 RON | 123.288 RON | −11.164 RON | −10.051 RON | 61.508 RON | 0 RON | 61.508 RON | 8.950 RON | 52.558 RON | 150 RON | 41.176 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 184.473 RON | 195.261 RON | 210.946 RON | −17.723 RON | −15.685 RON | 188.401 RON | 0 RON | 188.401 RON | 85.278 RON | 103.123 RON | 300 RON | 5.160 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 90.036 RON | 90.036 RON | 58.116 RON | 31.209 RON | 31.920 RON | 126.439 RON | 105.000 RON | 21.439 RON | 116.487 RON | 9.952 RON | 300 RON | 14.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 177.285 RON | 177.285 RON | 159.548 RON | 16.354 RON | 17.737 RON | 148.212 RON | 105.000 RON | 43.212 RON | 129.658 RON | 18.554 RON | 300 RON | 13.647 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 95.759 RON | 95.759 RON | 80.956 RON | 13.957 RON | 14.803 RON | 157.095 RON | 105.000 RON | 52.095 RON | 143.615 RON | 13.480 RON | 0 RON | 10.201 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 4.150 RON | 71.711 RON | 119.416 RON | −47.710 RON | −47.705 RON | 232.033 RON | 105.000 RON | 127.033 RON | 81.948 RON | 150.085 RON | 0 RON | 85.339 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TINCĂU AMALIA-MARIA
administrator
Comuna Crasna, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−47.710 RON)
Cifra de Afaceri 2024
4,2 K RON
Rezultat Net 2024
−47,7 K RON
Total Active 2024
232,0 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,2 K RON | 184,5 K RON | 90,0 K RON | 177,3 K RON | 95,8 K RON | 4,2 K RON |
| Venituri totale | 113,2 K RON | 195,3 K RON | 90,0 K RON | 177,3 K RON | 95,8 K RON | 71,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,3 K RON | 210,9 K RON | 58,1 K RON | 159,5 K RON | 81,0 K RON | 119,4 K RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −17,7 K RON | 31,2 K RON | 16,4 K RON | 14,0 K RON | −47,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,0 K RON (45.3%)
Active circulante127,0 K RON (54.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe85,3 K RON
Numerar41,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.506 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.149,5%
Marjă netă
-1.149,6%
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,6 K RON | 61,5 K RON | 85,5% |
| 2020 | 103,1 K RON | 188,4 K RON | 54,7% |
| 2021 | 10,0 K RON | 126,4 K RON | 7,9% |
| 2022 | 18,6 K RON | 148,2 K RON | 12,5% |
| 2023 | 13,5 K RON | 157,1 K RON | 8,6% |
| 2024 | 150,1 K RON | 232,0 K RON | 64,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,2 K RON | 184,5 K RON | 90,0 K RON | 177,3 K RON | 95,8 K RON | 4,2 K RON | ▼ 95,7% |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −17,7 K RON | 31,2 K RON | 16,4 K RON | 14,0 K RON | −47,7 K RON | ▼ 441,8% |
| Total active | 61,5 K RON | 188,4 K RON | 126,4 K RON | 148,2 K RON | 157,1 K RON | 232,0 K RON | ▲ 47,7% |
| Capitaluri proprii | 9,0 K RON | 85,3 K RON | 116,5 K RON | 129,7 K RON | 143,6 K RON | 81,9 K RON | ▼ 42,9% |
| Datorii totale | 52,6 K RON | 103,1 K RON | 10,0 K RON | 18,6 K RON | 13,5 K RON | 150,1 K RON | ▲ 1.013,4% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,83 | 2,15 | 2,33 | 3,86 | 0,85 | ▼ 78,1% |
| Marjă netă (%) | -9,86 | -9,61 | 34,66 | 9,22 | 14,58 | -1.149,64 | ▼ 7.985,0% |
| Scor bonitate | 44 | 62 | 95 | 90 | 87 | 35 | ▼ 59,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.