TELAG GROUP SRL
CUI: 15994048
J52/462/2003
SRL
Giurgiu, Sat Toporu, Comuna Toporu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15994048
Cod înmatriculare
J52/462/2003
EUID
ROONRC.J52/462/2003
Data înmatriculării
2003-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Toporu, Comuna Toporu, Fermei, 3, 87225
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Toporu, Comuna Toporu
Stradă:
Fermei
Număr:
3
Cod poștal:
87225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.959.441 RON | 2.344.279 RON | 1.090.014 RON | 1.236.971 RON | 1.254.265 RON | 4.671.495 RON | 3.108.650 RON | 1.562.845 RON | 3.099.833 RON | 1.338.709 RON | 568.931 RON | 777.490 RON | 232.953 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.505.471 RON | 1.633.933 RON | 1.033.390 RON | 589.705 RON | 600.543 RON | 4.142.783 RON | 3.299.612 RON | 843.171 RON | 2.725.331 RON | 1.256.973 RON | 433.363 RON | 113.908 RON | 160.479 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.550.568 RON | 1.783.635 RON | 1.023.441 RON | 745.012 RON | 760.194 RON | 3.900.166 RON | 3.149.489 RON | 750.677 RON | 2.569.777 RON | 1.232.031 RON | 268.598 RON | 99.491 RON | 98.358 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.267.933 RON | 1.784.009 RON | 1.197.850 RON | 572.860 RON | 586.159 RON | 3.607.427 RON | 2.988.464 RON | 618.963 RON | 2.356.543 RON | 1.193.940 RON | 358.922 RON | 97.128 RON | 56.944 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.382.470 RON | 1.806.588 RON | 1.569.324 RON | 223.699 RON | 237.264 RON | 3.607.789 RON | 2.861.597 RON | 746.192 RON | 226.444 RON | 3.381.345 RON | 334.699 RON | 281.510 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 814.516 RON | 1.659.872 RON | 1.062.206 RON | 512.439 RON | 597.666 RON | 4.168.424 RON | 2.891.597 RON | 1.276.827 RON | 738.883 RON | 3.429.541 RON | 528.852 RON | 324.293 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.738.671 RON | 1.807.200 RON | 1.019.236 RON | 680.380 RON | 787.964 RON | 4.525.310 RON | 2.891.597 RON | 1.633.713 RON | 1.419.263 RON | 3.106.047 RON | 561.565 RON | 367.528 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DE BEUKELAER CHRISTOPHE CHRISTIAN DANIEL
administrator
FRANTA, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,74 M RON
Rezultat Net 2025
680,4 K RON
Total Active 2025
4,53 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,96 M RON | 1,51 M RON | 1,55 M RON | 1,27 M RON | 1,38 M RON | 814,5 K RON | 1,74 M RON |
| Venituri totale | 2,34 M RON | 1,63 M RON | 1,78 M RON | 1,78 M RON | 1,81 M RON | 1,66 M RON | 1,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,09 M RON | 1,03 M RON | 1,02 M RON | 1,20 M RON | 1,57 M RON | 1,06 M RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 1,24 M RON | 589,7 K RON | 745,0 K RON | 572,9 K RON | 223,7 K RON | 512,4 K RON | 680,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,89 M RON (63.9%)
Active circulante1,63 M RON (36.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri561,6 K RON
Creanțe367,5 K RON
Numerar704,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,10 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,73 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,3%
Marjă netă
39,1%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,34 M RON | 4,67 M RON | 28,7% |
| 2020 | 1,26 M RON | 4,14 M RON | 30,3% |
| 2021 | 1,23 M RON | 3,90 M RON | 31,6% |
| 2022 | 1,19 M RON | 3,61 M RON | 33,1% |
| 2023 | 3,38 M RON | 3,61 M RON | 93,7% |
| 2024 | 3,43 M RON | 4,17 M RON | 82,3% |
| 2025 | 3,11 M RON | 4,53 M RON | 68,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,96 M RON | 1,51 M RON | 1,55 M RON | 1,27 M RON | 1,38 M RON | 814,5 K RON | 1,74 M RON | ▲ 113,5% |
| Rezultat net | 1,24 M RON | 589,7 K RON | 745,0 K RON | 572,9 K RON | 223,7 K RON | 512,4 K RON | 680,4 K RON | ▲ 32,8% |
| Total active | 4,67 M RON | 4,14 M RON | 3,90 M RON | 3,61 M RON | 3,61 M RON | 4,17 M RON | 4,53 M RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 3,10 M RON | 2,73 M RON | 2,57 M RON | 2,36 M RON | 226,4 K RON | 738,9 K RON | 1,42 M RON | ▲ 92,1% |
| Datorii totale | 1,34 M RON | 1,26 M RON | 1,23 M RON | 1,19 M RON | 3,38 M RON | 3,43 M RON | 3,11 M RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 0,67 | 0,61 | 0,52 | 0,22 | 0,37 | 0,53 | ▲ 41,3% |
| Marjă netă (%) | 63,13 | 39,17 | 48,05 | 45,18 | 16,18 | 62,91 | 39,13 | ▼ 37,8% |
| Scor bonitate | 77 | 63 | 70 | 63 | 48 | 63 | 78 | ▲ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (680,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.