CDD DINAMIC IMOBINVEST S.R.L.
CUI: 46662375
J5/2462/2022
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46662375
Cod înmatriculare
J5/2462/2022
EUID
ROONRC.J5/2462/2022
Data înmatriculării
2022-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, GENERAL NICOLAE ŞOVA, 13A, 410602
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
GENERAL NICOLAE ŞOVA
Număr:
13A
Cod poștal:
410602
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 200 RON | 200 RON | 4.748 RON | −4.550 RON | −4.548 RON | 720 RON | 0 RON | 720 RON | −4.350 RON | 5.070 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 43.207 RON | 43.208 RON | 97.108 RON | −54.332 RON | −53.900 RON | 286.605 RON | 20.562 RON | 266.043 RON | −58.682 RON | 345.287 RON | 0 RON | 258.837 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 209.612 RON | 226.278 RON | 345.674 RON | −121.493 RON | −119.396 RON | 181.592 RON | 160.722 RON | 20.870 RON | −180.175 RON | 178.445 RON | 0 RON | 684 RON | 183.322 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHILEA DAN-MARIUS
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−180.175 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−121.493 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
209,6 K RON
Rezultat Net 2024
−121,5 K RON
Total Active 2024
181,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200 RON | 43,2 K RON | 209,6 K RON |
| Venituri totale | 200 RON | 43,2 K RON | 226,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 97,1 K RON | 345,7 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −54,3 K RON | −121,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 293,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−180.175 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,7 K RON (88.5%)
Active circulante20,9 K RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe684 RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 306,45 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,0%
Marjă netă
-58,0%
ROA
-66,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,1 K RON | 720 RON | 704,2% |
| 2023 | 345,3 K RON | 286,6 K RON | 120,5% |
| 2024 | 178,4 K RON | 181,6 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200 RON | 43,2 K RON | 209,6 K RON | ▲ 385,1% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −54,3 K RON | −121,5 K RON | ▼ 123,6% |
| Total active | 720 RON | 286,6 K RON | 181,6 K RON | ▼ 36,6% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | −58,7 K RON | −180,2 K RON | ▼ 207,0% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 345,3 K RON | 178,4 K RON | ▼ 48,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,77 | 0,12 | ▼ 84,8% |
| Marjă netă (%) | -2.275,00 | -125,75 | -57,96 | ▲ 53,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.