CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ ȘI CONTA S.R.L.

CUI: 46667755 J5/2463/2022 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46667755
Cod înmatriculare J5/2463/2022
EUID ROONRC.J5/2463/2022
Data înmatriculării 2022-08-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, CIHEIULUI, 35, A2, 3, 304, 410600

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: CIHEIULUI
Număr: 35
Bloc: A2
Etaj: 3
Apartament: 304
Cod poștal: 410600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 7.056 RON −7.056 RON −7.056 RON 10 RON 0 RON 10 RON −6.856 RON 6.866 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 20.600 RON 20.600 RON 21.195 RON −693 RON −595 RON 19.511 RON 0 RON 19.511 RON −7.549 RON 27.060 RON 0 RON 11.401 RON 0 RON 0 RON 1
2024 69.450 RON 69.450 RON 91.433 RON −21.983 RON −21.983 RON 5.965 RON 0 RON 5.965 RON −29.532 RON 35.497 RON 250 RON 4.650 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOLDOVAN KRISZTINA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−29.532 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.983 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 595.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
69,5 K RON
Rezultat Net 2024
−22,0 K RON
Total Active 2024
6,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 20,6 K RON 69,5 K RON
Venituri totale 0 RON 20,6 K RON 69,5 K RON
Cheltuieli totale 7,1 K RON 21,2 K RON 91,4 K RON
Rezultat net −7,1 K RON −693 RON −22,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 99,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.532 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri250 RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 277,80
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 14,94
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-31,7%
Marjă netă
-31,7%
ROA
-368,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,9 K RON 10 RON 68.660,0%
2023 27,1 K RON 19,5 K RON 138,7%
2024 35,5 K RON 6,0 K RON 595,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 20,6 K RON 69,5 K RON ▲ 237,1%
Rezultat net −7,1 K RON −693 RON −22,0 K RON ▼ 3.072,2%
Total active 10 RON 19,5 K RON 6,0 K RON ▼ 69,4%
Capitaluri proprii −6,9 K RON −7,5 K RON −29,5 K RON ▼ 291,2%
Datorii totale 6,9 K RON 27,1 K RON 35,5 K RON ▲ 31,2%
Lichiditate curentă 0,00 0,72 0,17 ▼ 76,7%
Marjă netă (%) – -3,36 -31,65 ▼ 842,0%
Scor bonitate 22 32 19 ▼ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 595.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.