ALL-IN ONE COMERŢ SRL
CUI: 36423141
J52/479/2016
SRL
Giurgiu, Sat Joiţa, Comuna Joiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36423141
Cod înmatriculare
J52/479/2016
EUID
ROONRC.J52/479/2016
Data înmatriculării
2016-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Joiţa, Comuna Joiţa, Podul Banului, 80, 87150
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Joiţa, Comuna Joiţa
Stradă:
Podul Banului
Număr:
80
Cod poștal:
87150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.055.339 RON | 1.055.363 RON | 965.880 RON | 78.850 RON | 89.483 RON | 278.230 RON | 0 RON | 278.230 RON | 158.191 RON | 120.039 RON | 125.320 RON | 1.515 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.223.924 RON | 1.223.933 RON | 1.382.313 RON | −170.646 RON | −158.380 RON | 169.906 RON | 3.850 RON | 166.056 RON | −12.455 RON | 182.361 RON | 22.408 RON | 27.209 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.392.916 RON | 1.393.621 RON | 1.284.876 RON | 94.791 RON | 108.745 RON | 271.090 RON | 6.996 RON | 264.094 RON | 82.336 RON | 188.754 RON | 52.800 RON | 4.732 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.034.425 RON | 1.034.427 RON | 1.040.184 RON | −16.146 RON | −5.757 RON | 587.927 RON | 402.777 RON | 185.150 RON | 66.190 RON | 521.737 RON | 129.383 RON | 44.502 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.544.657 RON | 1.549.026 RON | 1.631.674 RON | −98.144 RON | −82.648 RON | 563.699 RON | 334.847 RON | 228.852 RON | −31.955 RON | 599.587 RON | 110.289 RON | 39.214 RON | 0 RON | 3.933 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAMIAN MARGARETA
administrator
Sat Popeşti, Iaşi, România
PALADE ADRIANA-ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−31.955 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−98.144 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,54 M RON
Rezultat Net 2023
−98,1 K RON
Total Active 2023
563,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,22 M RON | 1,39 M RON | 1,03 M RON | 1,54 M RON |
| Venituri totale | 1,06 M RON | 1,22 M RON | 1,39 M RON | 1,03 M RON | 1,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 965,9 K RON | 1,38 M RON | 1,28 M RON | 1,04 M RON | 1,63 M RON |
| Rezultat net | 78,9 K RON | −170,6 K RON | 94,8 K RON | −16,1 K RON | −98,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−31.955 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate334,8 K RON (59.4%)
Active circulante228,9 K RON (40.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,3 K RON
Creanțe39,2 K RON
Numerar79,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,01 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,39 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,0 K RON | 278,2 K RON | 43,1% |
| 2020 | 182,4 K RON | 169,9 K RON | 107,3% |
| 2021 | 188,8 K RON | 271,1 K RON | 69,6% |
| 2022 | 521,7 K RON | 587,9 K RON | 88,7% |
| 2023 | 599,6 K RON | 563,7 K RON | 106,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,22 M RON | 1,39 M RON | 1,03 M RON | 1,54 M RON | ▲ 49,3% |
| Rezultat net | 78,9 K RON | −170,6 K RON | 94,8 K RON | −16,1 K RON | −98,1 K RON | ▼ 507,9% |
| Total active | 278,2 K RON | 169,9 K RON | 271,1 K RON | 587,9 K RON | 563,7 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 158,2 K RON | −12,5 K RON | 82,3 K RON | 66,2 K RON | −32,0 K RON | ▼ 148,3% |
| Datorii totale | 120,0 K RON | 182,4 K RON | 188,8 K RON | 521,7 K RON | 599,6 K RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 2,32 | 0,91 | 1,40 | 0,35 | 0,38 | ▲ 7,6% |
| Marjă netă (%) | 7,47 | -13,94 | 6,81 | -1,56 | -6,35 | ▼ 307,1% |
| Scor bonitate | 82 | 24 | 80 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.