VALMI CAKES S.R.L.
CUI: 44180582
J52/484/2021
SRL
Giurgiu, Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44180582
Cod înmatriculare
J52/484/2021
EUID
ROONRC.J52/484/2021
Data înmatriculării
2021-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni, Argeşului, 1324, 87170, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni
Stradă:
Argeşului
Număr:
1324
Cod poștal:
87170
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.535 RON | 11.626 RON | 58.176 RON | −46.626 RON | −46.550 RON | 16.939 RON | 12.223 RON | 4.716 RON | −46.426 RON | 63.365 RON | 0 RON | 106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 37.997 RON | 60.906 RON | 109.755 RON | −49.229 RON | −48.849 RON | 14.576 RON | 9.493 RON | 5.083 RON | −95.655 RON | 110.231 RON | 0 RON | −212 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 81.742 RON | 81.742 RON | 132.520 RON | −51.596 RON | −50.778 RON | 17.824 RON | 6.763 RON | 11.061 RON | −147.251 RON | 165.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 236.514 RON | 236.514 RON | 509.131 RON | −274.991 RON | −272.617 RON | 53.740 RON | 33.342 RON | 20.398 RON | −422.242 RON | 475.982 RON | 0 RON | 5.972 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−422.242 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−274.991 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 885.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
236,5 K RON
Rezultat Net 2024
−275,0 K RON
Total Active 2024
53,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 38,0 K RON | 81,7 K RON | 236,5 K RON |
| Venituri totale | 11,6 K RON | 60,9 K RON | 81,7 K RON | 236,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,2 K RON | 109,8 K RON | 132,5 K RON | 509,1 K RON |
| Rezultat net | −46,6 K RON | −49,2 K RON | −51,6 K RON | −275,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 273,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−422.242 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,3 K RON (62%)
Active circulante20,4 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,0 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,60 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-115,3%
Marjă netă
-116,3%
ROA
-511,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 63,4 K RON | 16,9 K RON | 374,1% |
| 2022 | 110,2 K RON | 14,6 K RON | 756,3% |
| 2023 | 165,1 K RON | 17,8 K RON | 926,1% |
| 2024 | 476,0 K RON | 53,7 K RON | 885,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 38,0 K RON | 81,7 K RON | 236,5 K RON | ▲ 189,3% |
| Rezultat net | −46,6 K RON | −49,2 K RON | −51,6 K RON | −275,0 K RON | ▼ 433,0% |
| Total active | 16,9 K RON | 14,6 K RON | 17,8 K RON | 53,7 K RON | ▲ 201,5% |
| Capitaluri proprii | −46,4 K RON | −95,7 K RON | −147,3 K RON | −422,2 K RON | ▼ 186,7% |
| Datorii totale | 63,4 K RON | 110,2 K RON | 165,1 K RON | 476,0 K RON | ▲ 188,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | -618,79 | -129,56 | -63,12 | -116,27 | ▼ 84,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 885.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.