TOTAL CIP CONSTRUCT SRL
CUI: 27399770
J52/496/2010
SRL
Giurgiu, Sat Ghionea, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27399770
Cod înmatriculare
J52/496/2010
EUID
ROONRC.J52/496/2010
Data înmatriculării
2010-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Ghionea, Comuna Ulmi, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 23.564 RON | −23.564 RON | −23.564 RON | 1.134.342 RON | 486 RON | 1.133.856 RON | −2.581.617 RON | 3.715.959 RON | 44.672 RON | 1.088.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.750 RON | −2.750 RON | −2.750 RON | 1.070.001 RON | 486 RON | 1.069.515 RON | −2.645.733 RON | 3.715.734 RON | 44.672 RON | 691.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 600 RON | 11.011 RON | 167.526 RON | −156.845 RON | −156.515 RON | 740.110 RON | 486 RON | 739.624 RON | −2.802.578 RON | 3.542.688 RON | 44.672 RON | 691.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 19.040 RON | −19.040 RON | −19.040 RON | 892.517 RON | 486 RON | 892.031 RON | −2.821.618 RON | 3.714.135 RON | 44.672 RON | 691.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 892.517 RON | 486 RON | 892.031 RON | −2.821.618 RON | 3.714.135 RON | 44.672 RON | 691.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.550 RON | 177.997 RON | 133.454 RON | 40.135 RON | 44.543 RON | 859.388 RON | 502 RON | 858.886 RON | −2.759.419 RON | 3.619.251 RON | 45.262 RON | 695.571 RON | 0 RON | 444 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUFAN ROXANA
administrator
BUCUREŞTI / SECTOR 1
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.759.419 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 421.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,6 K RON
Rezultat Net 2024
40,1 K RON
Total Active 2024
859,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 27,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 11,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 178,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,6 K RON | 2,8 K RON | 167,5 K RON | 19,0 K RON | 0 RON | 133,5 K RON |
| Rezultat net | −23,6 K RON | −2,8 K RON | −156,8 K RON | −19,0 K RON | 0 RON | 40,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.759.419 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate502 RON (0.1%)
Active circulante858,9 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,3 K RON
Creanțe695,6 K RON
Numerar118,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,61 |
| Durata stocaj (zile) | 600 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.215 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
161,7%
Marjă netă
145,7%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,72 M RON | 1,13 M RON | 327,6% |
| 2020 | 3,72 M RON | 1,07 M RON | 347,3% |
| 2021 | 3,54 M RON | 740,1 K RON | 478,7% |
| 2022 | 3,71 M RON | 892,5 K RON | 416,1% |
| 2023 | 3,71 M RON | 892,5 K RON | 416,1% |
| 2024 | 3,62 M RON | 859,4 K RON | 421,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 27,6 K RON | – |
| Rezultat net | −23,6 K RON | −2,8 K RON | −156,8 K RON | −19,0 K RON | 0 RON | 40,1 K RON | – |
| Total active | 1,13 M RON | 1,07 M RON | 740,1 K RON | 892,5 K RON | 892,5 K RON | 859,4 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −2,58 M RON | −2,65 M RON | −2,80 M RON | −2,82 M RON | −2,82 M RON | −2,76 M RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 3,72 M RON | 3,72 M RON | 3,54 M RON | 3,71 M RON | 3,71 M RON | 3,62 M RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,29 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -26.140,83 | – | – | 145,68 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 12 | 30 | 30 | 42 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 421.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.