Publicitate
DUME INDUSTRIAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 48876693
J5/2500/2023
SRL
Bihor, Sat Topa de Sus, Comuna Dobreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48876693
Cod înmatriculare
J5/2500/2023
EUID
ROONRC.J5/2500/2023
Data înmatriculării
2023-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Topa de Sus, Comuna Dobreşti, TOPA DE SUS, 130, 417248
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Topa de Sus, Comuna Dobreşti
Stradă:
TOPA DE SUS
Număr:
130
Cod poștal:
417248
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 417.362 RON | 417.362 RON | 298.952 RON | 114.319 RON | 118.410 RON | 243.416 RON | 0 RON | 243.416 RON | 114.519 RON | 128.897 RON | 0 RON | 189.800 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 365.820 RON | 365.820 RON | 659.948 RON | −300.877 RON | −294.128 RON | 206.774 RON | 71.957 RON | 134.817 RON | −186.358 RON | 393.132 RON | 30 RON | 122.191 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUME DALIA
administrator
Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−186.358 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−300.877 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
365,8 K RON
Rezultat Net 2024
−300,9 K RON
Total Active 2024
206,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 417,4 K RON | 365,8 K RON |
| Venituri totale | 417,4 K RON | 365,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 299,0 K RON | 659,9 K RON |
| Rezultat net | 114,3 K RON | −300,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 314,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−186.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,0 K RON (34.8%)
Active circulante134,8 K RON (65.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe122,2 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12.194,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,99 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,4%
Marjă netă
-82,3%
ROA
-145,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 128,9 K RON | 243,4 K RON | 53,0% |
| 2024 | 393,1 K RON | 206,8 K RON | 190,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 417,4 K RON | 365,8 K RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | 114,3 K RON | −300,9 K RON | ▼ 363,2% |
| Total active | 243,4 K RON | 206,8 K RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 114,5 K RON | −186,4 K RON | ▼ 262,7% |
| Datorii totale | 128,9 K RON | 393,1 K RON | ▲ 205,0% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 0,34 | ▼ 81,8% |
| Marjă netă (%) | 27,39 | -82,25 | ▼ 400,3% |
| Scor bonitate | 77 | 12 | ▼ 84,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.