COMPLEX TURISTIC ILEANA SRL
CUI: 28893665
J52/504/2011
SRL
Giurgiu, Sat Naipu, Comuna Ghimpaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28893665
Cod înmatriculare
J52/504/2011
EUID
ROONRC.J52/504/2011
Data înmatriculării
2011-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Naipu, Comuna Ghimpaţi, LACUL ILEANA, 17, 87097
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Naipu, Comuna Ghimpaţi
Stradă:
LACUL ILEANA
Număr:
17
Cod poștal:
87097
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 144.311 RON | 144.311 RON | 240.969 RON | −98.101 RON | −96.658 RON | 1.573.506 RON | 1.385.947 RON | 187.559 RON | 1.418 RON | 892.553 RON | 8.988 RON | 159.680 RON | 679.535 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 228.759 RON | 255.999 RON | 184.405 RON | 69.198 RON | 71.594 RON | 1.859.167 RON | 1.689.985 RON | 169.182 RON | −61.244 RON | 1.163.776 RON | 0 RON | 123.788 RON | 756.635 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 815.670 RON | 819.777 RON | 421.859 RON | 389.761 RON | 397.918 RON | 1.900.766 RON | 1.666.183 RON | 234.583 RON | 328.517 RON | 821.371 RON | 403 RON | 112.662 RON | 752.528 RON | 1.650 RON | 2 |
| 2022 | 509.291 RON | 552.361 RON | 564.374 RON | −20.201 RON | −12.013 RON | 1.521.789 RON | 1.318.774 RON | 203.015 RON | 66.216 RON | 744.115 RON | 61.467 RON | 132.291 RON | 711.458 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 601.846 RON | 651.130 RON | 330.657 RON | 314.574 RON | 320.473 RON | 1.764.917 RON | 1.401.774 RON | 363.143 RON | 380.790 RON | 721.953 RON | 109.766 RON | 225.653 RON | 662.174 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 748.969 RON | 798.261 RON | 420.798 RON | 322.533 RON | 377.463 RON | 1.878.633 RON | 1.455.663 RON | 422.970 RON | 631.197 RON | 634.546 RON | 126.420 RON | 282.420 RON | 612.890 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PIRON OCTAVIAN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
749,0 K RON
Rezultat Net 2024
322,5 K RON
Total Active 2024
1,88 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,3 K RON | 228,8 K RON | 815,7 K RON | 509,3 K RON | 601,8 K RON | 749,0 K RON |
| Venituri totale | 144,3 K RON | 256,0 K RON | 819,8 K RON | 552,4 K RON | 651,1 K RON | 798,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 241,0 K RON | 184,4 K RON | 421,9 K RON | 564,4 K RON | 330,7 K RON | 420,8 K RON |
| Rezultat net | −98,1 K RON | 69,2 K RON | 389,8 K RON | −20,2 K RON | 314,6 K RON | 322,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 891,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,46 M RON (77.5%)
Active circulante423,0 K RON (22.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,4 K RON
Creanțe282,4 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,92 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,4%
Marjă netă
43,1%
ROA
17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 892,6 K RON | 1,57 M RON | 56,7% |
| 2020 | 1,16 M RON | 1,86 M RON | 62,6% |
| 2021 | 821,4 K RON | 1,90 M RON | 43,2% |
| 2022 | 744,1 K RON | 1,52 M RON | 48,9% |
| 2023 | 722,0 K RON | 1,76 M RON | 40,9% |
| 2024 | 634,5 K RON | 1,88 M RON | 33,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,3 K RON | 228,8 K RON | 815,7 K RON | 509,3 K RON | 601,8 K RON | 749,0 K RON | ▲ 24,4% |
| Rezultat net | −98,1 K RON | 69,2 K RON | 389,8 K RON | −20,2 K RON | 314,6 K RON | 322,5 K RON | ▲ 2,5% |
| Total active | 1,57 M RON | 1,86 M RON | 1,90 M RON | 1,52 M RON | 1,76 M RON | 1,88 M RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | −61,2 K RON | 328,5 K RON | 66,2 K RON | 380,8 K RON | 631,2 K RON | ▲ 65,8% |
| Datorii totale | 892,6 K RON | 1,16 M RON | 821,4 K RON | 744,1 K RON | 722,0 K RON | 634,5 K RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,15 | 0,29 | 0,27 | 0,50 | 0,67 | ▲ 32,5% |
| Marjă netă (%) | -67,98 | 30,25 | 47,78 | -3,97 | 52,27 | 43,06 | ▼ 17,6% |
| Scor bonitate | 25 | 50 | 68 | 18 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (322,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 891,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.