THELONIUS S.R.L.

CUI: 44994262 J5/2524/2021 SRL Bihor, Sat Petid, Comuna Cociuba Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44994262
Cod înmatriculare J5/2524/2021
EUID ROONRC.J5/2524/2021
Data înmatriculării 2021-10-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Petid, Comuna Cociuba Mare, PETID, 290, 417203

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Petid, Comuna Cociuba Mare
Stradă: PETID
Număr: 290
Cod poștal: 417203

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 399.103 RON 439.928 RON 415.254 RON 21.556 RON 24.674 RON 462.547 RON 0 RON 462.547 RON 21.756 RON 440.791 RON 215.509 RON 161.561 RON 0 RON 0 RON 7
2022 5.388.155 RON 5.806.905 RON 5.491.940 RON 272.687 RON 314.965 RON 1.138.688 RON 16.379 RON 1.122.309 RON 294.443 RON 844.245 RON 110.981 RON 849.258 RON 0 RON 0 RON 14
2023 3.667.073 RON 3.870.575 RON 3.545.581 RON 289.227 RON 324.994 RON 1.132.050 RON 63.095 RON 1.068.955 RON 583.670 RON 548.380 RON 264.785 RON 721.017 RON 0 RON 0 RON 9
2024 2.801.679 RON 2.801.680 RON 2.547.228 RON 217.263 RON 254.452 RON 1.021.542 RON 67.182 RON 954.360 RON 361.251 RON 660.291 RON 117.694 RON 775.836 RON 0 RON 0 RON 4
2025 2.126.924 RON 2.127.980 RON 1.777.160 RON 303.180 RON 350.820 RON 1.075.239 RON 74.971 RON 1.000.268 RON 664.432 RON 410.807 RON 491.962 RON 419.189 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STOICA MARIUS
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
2,13 M RON
Rezultat Net 2025
303,2 K RON
Total Active 2025
1,08 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 399,1 K RON 5,39 M RON 3,67 M RON 2,80 M RON 2,13 M RON
Venituri totale 439,9 K RON 5,81 M RON 3,87 M RON 2,80 M RON 2,13 M RON
Cheltuieli totale 415,3 K RON 5,49 M RON 3,55 M RON 2,55 M RON 1,78 M RON
Rezultat net 21,6 K RON 272,7 K RON 289,2 K RON 217,3 K RON 303,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,14 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,43 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,24 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,62 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate75,0 K RON (7%)
Active circulante1,00 M RON (93%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri492,0 K RON
Creanțe419,2 K RON
Numerar89,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,32
Durata stocaj (zile) 84
Rotație creanțe (ori/an) 5,07
Durata încasare (zile) 72

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,5%
Marjă netă
14,3%
ROA
28,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 440,8 K RON 462,5 K RON 95,3%
2022 844,2 K RON 1,14 M RON 74,1%
2023 548,4 K RON 1,13 M RON 48,4%
2024 660,3 K RON 1,02 M RON 64,6%
2025 410,8 K RON 1,08 M RON 38,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 399,1 K RON 5,39 M RON 3,67 M RON 2,80 M RON 2,13 M RON ▼ 24,1%
Rezultat net 21,6 K RON 272,7 K RON 289,2 K RON 217,3 K RON 303,2 K RON ▲ 39,5%
Total active 462,5 K RON 1,14 M RON 1,13 M RON 1,02 M RON 1,08 M RON ▲ 5,3%
Capitaluri proprii 21,8 K RON 294,4 K RON 583,7 K RON 361,3 K RON 664,4 K RON ▲ 83,9%
Datorii totale 440,8 K RON 844,2 K RON 548,4 K RON 660,3 K RON 410,8 K RON ▼ 37,8%
Lichiditate curentă 1,05 1,33 1,95 1,45 2,43 ▲ 68,5%
Marjă netă (%) 5,40 5,06 7,89 7,75 14,25 ▲ 83,9%
Scor bonitate 55 75 85 60 95 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (303,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,14 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.