HOMESTEAD MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 46689761
J5/2537/2022
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46689761
Cod înmatriculare
J5/2537/2022
EUID
ROONRC.J5/2537/2022
Data înmatriculării
2022-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, TUDOR VLADIMIRESCU, 89, R18, B, 118, 410270
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
89
Bloc:
R18
Scară:
B
Apartament:
118
Cod poștal:
410270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.421 RON | 6.425 RON | 6.727 RON | −495 RON | −302 RON | 3.790 RON | 81 RON | 3.709 RON | 5 RON | 3.785 RON | 0 RON | 3.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 144.503 RON | 144.570 RON | 219.313 RON | −75.422 RON | −74.743 RON | 157.607 RON | 132.637 RON | 24.970 RON | −75.417 RON | 233.024 RON | 0 RON | 24.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 228.753 RON | 229.154 RON | 296.962 RON | −67.808 RON | −67.808 RON | 128.094 RON | 108.898 RON | 19.196 RON | −143.225 RON | 272.374 RON | 0 RON | 13.152 RON | 0 RON | 1.055 RON | 0 |
| 2025 | 292.187 RON | 292.359 RON | 327.468 RON | −35.109 RON | −35.109 RON | 101.918 RON | 85.159 RON | 16.759 RON | −178.334 RON | 281.320 RON | 0 RON | 8.919 RON | 0 RON | 1.068 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAR ERIKA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−178.334 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.109 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 276% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
292,2 K RON
Rezultat Net 2025
−35,1 K RON
Total Active 2025
101,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 144,5 K RON | 228,8 K RON | 292,2 K RON |
| Venituri totale | 6,4 K RON | 144,6 K RON | 229,2 K RON | 292,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 219,3 K RON | 297,0 K RON | 327,5 K RON |
| Rezultat net | −495 RON | −75,4 K RON | −67,8 K RON | −35,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 403,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−178.334 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,2 K RON (83.6%)
Active circulante16,8 K RON (16.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,9 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,76 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-34,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,8 K RON | 3,8 K RON | 99,9% |
| 2023 | 233,0 K RON | 157,6 K RON | 147,9% |
| 2024 | 272,4 K RON | 128,1 K RON | 212,6% |
| 2025 | 281,3 K RON | 101,9 K RON | 276,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 144,5 K RON | 228,8 K RON | 292,2 K RON | ▲ 27,7% |
| Rezultat net | −495 RON | −75,4 K RON | −67,8 K RON | −35,1 K RON | ▲ 48,2% |
| Total active | 3,8 K RON | 157,6 K RON | 128,1 K RON | 101,9 K RON | ▼ 20,4% |
| Capitaluri proprii | 5 RON | −75,4 K RON | −143,2 K RON | −178,3 K RON | ▼ 24,5% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 233,0 K RON | 272,4 K RON | 281,3 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | -7,71 | -52,19 | -29,64 | -12,02 | ▲ 59,4% |
| Scor bonitate | 30 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 403,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 276% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.