NIKYCĂTĂLIN DESIGN SRL
CUI: 34968240
J52/540/2015
SRL
Giurgiu, Sat Trestieni, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34968240
Cod înmatriculare
J52/540/2015
EUID
ROONRC.J52/540/2015
Data înmatriculării
2015-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Trestieni, Comuna Ulmi, Teiului, 462, 87238
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Trestieni, Comuna Ulmi
Stradă:
Teiului
Număr:
462
Cod poștal:
87238
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.382.140 RON | 1.382.140 RON | 490.069 RON | 878.250 RON | 892.071 RON | 1.095.160 RON | 253.316 RON | 841.844 RON | 878.450 RON | 216.710 RON | 3.308 RON | 733.862 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 966.419 RON | 966.419 RON | 528.544 RON | 428.211 RON | 437.875 RON | 607.226 RON | 219.317 RON | 387.909 RON | 428.411 RON | 178.815 RON | 3.797 RON | 85.232 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 977.358 RON | 977.358 RON | 465.941 RON | 501.838 RON | 511.417 RON | 680.186 RON | 138.408 RON | 541.778 RON | 530.249 RON | 149.937 RON | 3.797 RON | 297.714 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 797.347 RON | 797.347 RON | 520.230 RON | 269.303 RON | 277.117 RON | 425.711 RON | 63.749 RON | 361.962 RON | 299.553 RON | 126.158 RON | 0 RON | 311.289 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.155.782 RON | 1.155.782 RON | 497.449 RON | 647.006 RON | 658.333 RON | 747.994 RON | 81.755 RON | 666.239 RON | 647.876 RON | 100.118 RON | 0 RON | 615.760 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN NICOLAE-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
1,16 M RON
Rezultat Net 2023
647,0 K RON
Total Active 2023
748,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 966,4 K RON | 977,4 K RON | 797,3 K RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 1,38 M RON | 966,4 K RON | 977,4 K RON | 797,3 K RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 490,1 K RON | 528,5 K RON | 465,9 K RON | 520,2 K RON | 497,4 K RON |
| Rezultat net | 878,3 K RON | 428,2 K RON | 501,8 K RON | 269,3 K RON | 647,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 869,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,8 K RON (10.9%)
Active circulante666,2 K RON (89.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe615,8 K RON
Numerar50,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,88 |
| Durata încasare (zile) | 195 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,0%
Marjă netă
56,0%
ROA
86,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,7 K RON | 1,10 M RON | 19,8% |
| 2020 | 178,8 K RON | 607,2 K RON | 29,5% |
| 2021 | 149,9 K RON | 680,2 K RON | 22,0% |
| 2022 | 126,2 K RON | 425,7 K RON | 29,6% |
| 2023 | 100,1 K RON | 748,0 K RON | 13,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 966,4 K RON | 977,4 K RON | 797,3 K RON | 1,16 M RON | ▲ 45,0% |
| Rezultat net | 878,3 K RON | 428,2 K RON | 501,8 K RON | 269,3 K RON | 647,0 K RON | ▲ 140,3% |
| Total active | 1,10 M RON | 607,2 K RON | 680,2 K RON | 425,7 K RON | 748,0 K RON | ▲ 75,7% |
| Capitaluri proprii | 878,5 K RON | 428,4 K RON | 530,2 K RON | 299,6 K RON | 647,9 K RON | ▲ 116,3% |
| Datorii totale | 216,7 K RON | 178,8 K RON | 149,9 K RON | 126,2 K RON | 100,1 K RON | ▼ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 3,88 | 2,17 | 3,61 | 2,87 | 6,65 | ▲ 131,9% |
| Marjă netă (%) | 63,54 | 44,31 | 51,35 | 33,77 | 55,98 | ▲ 65,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (647,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.