CANVAS FACTORY S.R.L.
CUI: 44263513
J52/540/2021
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44263513
Cod înmatriculare
J52/540/2021
EUID
ROONRC.J52/540/2021
Data înmatriculării
2021-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, G-RAL HENRI MATHIAS BERTHELOT, 60, C, 1, 36
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
G-RAL HENRI MATHIAS BERTHELOT
Bloc:
60
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
36
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.784 RON | 2.864 RON | 3.260 RON | −482 RON | −396 RON | 5.795 RON | 0 RON | 5.795 RON | −382 RON | 6.177 RON | 1.040 RON | 651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.563 RON | 5.658 RON | 11.469 RON | −5.979 RON | −5.811 RON | 1.727 RON | 0 RON | 1.727 RON | −6.361 RON | 8.088 RON | 1.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.142 RON | −2.142 RON | −2.142 RON | 1.727 RON | 0 RON | 1.727 RON | −8.503 RON | 10.230 RON | 1.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 666 RON | −666 RON | −666 RON | 1.727 RON | 0 RON | 1.727 RON | −9.169 RON | 10.896 RON | 1.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.450 RON | −1.450 RON | −1.450 RON | 1.727 RON | 0 RON | 1.727 RON | −10.619 RON | 12.346 RON | 1.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULESCU MIHAI-CRISTIAN
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.619 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.450 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 714.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,5 K RON
Total Active 2025
1,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 5,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,9 K RON | 5,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 11,5 K RON | 2,1 K RON | 666 RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | −482 RON | −6,0 K RON | −2,1 K RON | −666 RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.619 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Numerar257 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-84,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,2 K RON | 5,8 K RON | 106,6% |
| 2022 | 8,1 K RON | 1,7 K RON | 468,3% |
| 2023 | 10,2 K RON | 1,7 K RON | 592,4% |
| 2024 | 10,9 K RON | 1,7 K RON | 630,9% |
| 2025 | 12,3 K RON | 1,7 K RON | 714,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 5,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −482 RON | −6,0 K RON | −2,1 K RON | −666 RON | −1,5 K RON | ▼ 117,7% |
| Total active | 5,8 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −382 RON | −6,4 K RON | −8,5 K RON | −9,2 K RON | −10,6 K RON | ▼ 15,8% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 8,1 K RON | 10,2 K RON | 10,9 K RON | 12,3 K RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | -17,31 | -107,48 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 714.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.