BISTRO SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 46245750
J52/542/2022
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46245750
Cod înmatriculare
J52/542/2022
EUID
ROONRC.J52/542/2022
Data înmatriculării
2022-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, 1 MAI, 56, 80404, construcția C1, Birou nr.2
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
1 MAI
Număr:
56
Cod poștal:
80404
Completare adresă:
construcția C1, Birou nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 350 RON | 26.340 RON | −25.994 RON | −25.990 RON | 99.528 RON | 46.162 RON | 53.366 RON | −25.794 RON | 7.204 RON | 0 RON | 0 RON | 118.118 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 60.438 RON | 71.231 RON | 134.112 RON | −63.486 RON | −62.881 RON | 38.603 RON | 34.361 RON | 4.242 RON | −89.280 RON | 20.545 RON | 907 RON | 2.806 RON | 107.338 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONAȘCU GEORGETA
administrator
Municipiul Bucureşti Sec. 8, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−89.280 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−63.486 RON)
Cifra de Afaceri 2023
60,4 K RON
Rezultat Net 2023
−63,5 K RON
Total Active 2023
38,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 60,4 K RON |
| Venituri totale | 350 RON | 71,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,3 K RON | 134,1 K RON |
| Rezultat net | −26,0 K RON | −63,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 120,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−89.280 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,4 K RON (89%)
Active circulante4,2 K RON (11%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri907 RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar529 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,64 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,54 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-104,0%
Marjă netă
-105,0%
ROA
-164,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,2 K RON | 99,5 K RON | 7,2% |
| 2023 | 20,5 K RON | 38,6 K RON | 53,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 60,4 K RON | – |
| Rezultat net | −26,0 K RON | −63,5 K RON | ▼ 144,2% |
| Total active | 99,5 K RON | 38,6 K RON | ▼ 61,2% |
| Capitaluri proprii | −25,8 K RON | −89,3 K RON | ▼ 246,1% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 20,5 K RON | ▲ 185,2% |
| Lichiditate curentă | 7,41 | 0,21 | ▼ 97,2% |
| Marjă netă (%) | – | -105,04 | – |
| Scor bonitate | 44 | 12 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.