TIBERIU LOGISTIC COMPANY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Sat Herăşti, Comuna Herăşti, Cantonierului, 15, 87126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 400.582 RON | 400.582 RON | 342.827 RON | 48.514 RON | 57.755 RON | 104.005 RON | 4.788 RON | 99.217 RON | 87.414 RON | 16.591 RON | 0 RON | 51.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 489.265 RON | 489.265 RON | 486.955 RON | 1.940 RON | 2.310 RON | 132.067 RON | 8.826 RON | 123.241 RON | 89.354 RON | 42.713 RON | 0 RON | 51.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,6 K RON | 489,3 K RON |
| Venituri totale | 400,6 K RON | 489,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 342,8 K RON | 487,0 K RON |
| Rezultat net | 48,5 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 577,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,44 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,6 K RON | 104,0 K RON | 16,0% |
| 2025 | 42,7 K RON | 132,1 K RON | 32,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,6 K RON | 489,3 K RON | ▲ 22,1% |
| Rezultat net | 48,5 K RON | 1,9 K RON | ▼ 96,0% |
| Total active | 104,0 K RON | 132,1 K RON | ▲ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 87,4 K RON | 89,4 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 42,7 K RON | ▲ 157,4% |
| Lichiditate curentă | 5,98 | 2,89 | ▼ 51,8% |
| Marjă netă (%) | 12,11 | 0,40 | ▼ 96,7% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 577,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.