ICAFE MOZA SPORTS BAR S.R.L.
CUI: 41869923
J5/2577/2019
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41869923
Cod înmatriculare
J5/2577/2019
EUID
ROONRC.J5/2577/2019
Data înmatriculării
2019-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ŞTEFAN CEL MARE, 77, C28, 5, 13
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
77
Bloc:
C28
Etaj:
5
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 290.739 RON | 312.239 RON | 262.530 RON | 47.005 RON | 49.709 RON | 88.714 RON | 18.922 RON | 69.792 RON | 31.441 RON | 57.273 RON | 13.162 RON | 26.283 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 214.737 RON | 233.865 RON | 207.988 RON | 23.732 RON | 25.877 RON | 141.523 RON | 16.642 RON | 124.881 RON | 55.173 RON | 86.350 RON | 41.507 RON | 51.987 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 68.376 RON | 68.627 RON | 105.786 RON | −37.693 RON | −37.159 RON | 94.869 RON | 10.364 RON | 84.505 RON | 17.480 RON | 77.389 RON | 40.257 RON | 44.030 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.955 RON | 79.956 RON | 188.609 RON | −109.453 RON | −108.653 RON | 14.706 RON | 3.802 RON | 10.904 RON | −91.972 RON | 106.678 RON | −310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 366.670 RON | 372.810 RON | 360.287 RON | 2.079 RON | 12.523 RON | 188.560 RON | 87.536 RON | 101.024 RON | −89.893 RON | 278.453 RON | 74.596 RON | −1.160 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 598.656 RON | 598.656 RON | 594.130 RON | −13.748 RON | 4.526 RON | 228.627 RON | 83.113 RON | 145.514 RON | −103.641 RON | 332.268 RON | 95.282 RON | 199 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABĂU RAREȘ-CRISTIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−103.641 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.748 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
598,7 K RON
Rezultat Net 2025
−13,7 K RON
Total Active 2025
228,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,7 K RON | 214,7 K RON | 68,4 K RON | 78,0 K RON | 366,7 K RON | 598,7 K RON |
| Venituri totale | 312,2 K RON | 233,9 K RON | 68,6 K RON | 80,0 K RON | 372,8 K RON | 598,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 262,5 K RON | 208,0 K RON | 105,8 K RON | 188,6 K RON | 360,3 K RON | 594,1 K RON |
| Rezultat net | 47,0 K RON | 23,7 K RON | −37,7 K RON | −109,5 K RON | 2,1 K RON | −13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 470,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−103.641 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,1 K RON (36.4%)
Active circulante145,5 K RON (63.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,3 K RON
Creanțe199 RON
Numerar50,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,28 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.008,32 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 57,3 K RON | 88,7 K RON | 64,6% |
| 2021 | 86,4 K RON | 141,5 K RON | 61,0% |
| 2022 | 77,4 K RON | 94,9 K RON | 81,6% |
| 2023 | 106,7 K RON | 14,7 K RON | 725,4% |
| 2024 | 278,5 K RON | 188,6 K RON | 147,7% |
| 2025 | 332,3 K RON | 228,6 K RON | 145,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,7 K RON | 214,7 K RON | 68,4 K RON | 78,0 K RON | 366,7 K RON | 598,7 K RON | ▲ 63,3% |
| Rezultat net | 47,0 K RON | 23,7 K RON | −37,7 K RON | −109,5 K RON | 2,1 K RON | −13,7 K RON | ▼ 761,3% |
| Total active | 88,7 K RON | 141,5 K RON | 94,9 K RON | 14,7 K RON | 188,6 K RON | 228,6 K RON | ▲ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 31,4 K RON | 55,2 K RON | 17,5 K RON | −92,0 K RON | −89,9 K RON | −103,6 K RON | ▼ 15,3% |
| Datorii totale | 57,3 K RON | 86,4 K RON | 77,4 K RON | 106,7 K RON | 278,5 K RON | 332,3 K RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,45 | 1,09 | 0,10 | 0,36 | 0,44 | ▲ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 16,17 | 11,05 | -55,13 | -140,41 | 0,57 | -2,30 | ▼ 503,5% |
| Scor bonitate | 72 | 72 | 37 | 19 | 45 | 27 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.