R.G.L. OVIDIU-TRANS SRL
CUI: 35053083
J52/581/2015
SRL
Giurgiu, Sat Valea Dragului, Comuna Valea Dragului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35053083
Cod înmatriculare
J52/581/2015
EUID
ROONRC.J52/581/2015
Data înmatriculării
2015-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Valea Dragului, Comuna Valea Dragului, Principală, 316, 87240
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Valea Dragului, Comuna Valea Dragului
Stradă:
Principală
Număr:
316
Cod poștal:
87240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.925 RON | 104.925 RON | 25.188 RON | 78.962 RON | 79.737 RON | 121.237 RON | 0 RON | 121.237 RON | 120.340 RON | 897 RON | 5.078 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 140.670 RON | 140.670 RON | 25.245 RON | 113.517 RON | 115.425 RON | 238.679 RON | 0 RON | 238.679 RON | 233.857 RON | 4.822 RON | 658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 84.900 RON | 84.900 RON | 30.594 RON | 52.819 RON | 54.306 RON | 287.027 RON | 0 RON | 287.027 RON | 286.676 RON | 351 RON | 0 RON | 9.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 141.210 RON | 141.210 RON | 97.704 RON | 39.718 RON | 43.506 RON | 343.580 RON | 0 RON | 343.580 RON | 326.394 RON | 17.186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 95.065 RON | 95.065 RON | 70.413 RON | 20.708 RON | 24.652 RON | 347.103 RON | 0 RON | 347.103 RON | 347.103 RON | 0 RON | 0 RON | 2.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 180.440 RON | 180.440 RON | 119.533 RON | 51.151 RON | 60.907 RON | 407.961 RON | 0 RON | 407.961 RON | 398.253 RON | 9.708 RON | 0 RON | 19.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERARU DUMITRU
administrator
Comuna Valea Dragului, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
180,4 K RON
Rezultat Net 2024
51,2 K RON
Total Active 2024
408,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,9 K RON | 140,7 K RON | 84,9 K RON | 141,2 K RON | 95,1 K RON | 180,4 K RON |
| Venituri totale | 104,9 K RON | 140,7 K RON | 84,9 K RON | 141,2 K RON | 95,1 K RON | 180,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 25,2 K RON | 30,6 K RON | 97,7 K RON | 70,4 K RON | 119,5 K RON |
| Rezultat net | 79,0 K RON | 113,5 K RON | 52,8 K RON | 39,7 K RON | 20,7 K RON | 51,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 154,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 42,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 42,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 40,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 42,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante408,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,6 K RON
Numerar388,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,21 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,8%
Marjă netă
28,4%
ROA
12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 897 RON | 121,2 K RON | 0,7% |
| 2020 | 4,8 K RON | 238,7 K RON | 2,0% |
| 2021 | 351 RON | 287,0 K RON | 0,1% |
| 2022 | 17,2 K RON | 343,6 K RON | 5,0% |
| 2023 | 0 RON | 347,1 K RON | 0,0% |
| 2024 | 9,7 K RON | 408,0 K RON | 2,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,9 K RON | 140,7 K RON | 84,9 K RON | 141,2 K RON | 95,1 K RON | 180,4 K RON | ▲ 89,8% |
| Rezultat net | 79,0 K RON | 113,5 K RON | 52,8 K RON | 39,7 K RON | 20,7 K RON | 51,2 K RON | ▲ 147,0% |
| Total active | 121,2 K RON | 238,7 K RON | 287,0 K RON | 343,6 K RON | 347,1 K RON | 408,0 K RON | ▲ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 120,3 K RON | 233,9 K RON | 286,7 K RON | 326,4 K RON | 347,1 K RON | 398,3 K RON | ▲ 14,7% |
| Datorii totale | 897 RON | 4,8 K RON | 351 RON | 17,2 K RON | 0 RON | 9,7 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 135,16 | 49,50 | 817,74 | 19,99 | – | 42,02 | – |
| Marjă netă (%) | 75,26 | 80,70 | 62,21 | 28,13 | 21,78 | 28,35 | ▲ 30,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 87 | 60 | 95 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (51,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (42.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.