ISELINDIMITRI S.R.L.
CUI: 40969916
J52/582/2019
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40969916
Cod înmatriculare
J52/582/2019
EUID
ROONRC.J52/582/2019
Data înmatriculării
2019-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
5 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, C.F.R., 33/335, C, PARTER, SPATIUL NR.1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
C.F.R.
Bloc:
33/335
Scară:
C
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
SPATIUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.998 RON | 9.539 RON | 101.966 RON | −92.506 RON | −92.427 RON | 142.804 RON | 132.311 RON | 10.493 RON | −92.306 RON | 235.110 RON | 6.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 179.969 RON | 179.969 RON | 150.325 RON | 29.257 RON | 29.644 RON | 141.194 RON | 98.529 RON | 42.665 RON | −63.048 RON | 204.242 RON | 8.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 299.225 RON | 299.414 RON | 339.225 RON | −42.200 RON | −39.811 RON | 82.022 RON | 71.047 RON | 10.975 RON | −105.249 RON | 187.271 RON | 0 RON | 568 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 448.166 RON | 483.709 RON | 726.378 RON | −247.152 RON | −242.669 RON | 53.174 RON | 3.773 RON | 49.401 RON | −352.401 RON | 405.575 RON | 35.540 RON | 1.329 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZANFIR MARIA-GEORGIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−352.401 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−247.152 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 762.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
448,2 K RON
Rezultat Net 2022
−247,2 K RON
Total Active 2022
53,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 180,0 K RON | 299,2 K RON | 448,2 K RON |
| Venituri totale | 9,5 K RON | 180,0 K RON | 299,4 K RON | 483,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,0 K RON | 150,3 K RON | 339,2 K RON | 726,4 K RON |
| Rezultat net | −92,5 K RON | 29,3 K RON | −42,2 K RON | −247,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 593,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−352.401 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (7.1%)
Active circulante49,4 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,5 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,61 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 337,22 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,2%
Marjă netă
-55,2%
ROA
-464,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 235,1 K RON | 142,8 K RON | 164,6% |
| 2020 | 204,2 K RON | 141,2 K RON | 144,7% |
| 2021 | 187,3 K RON | 82,0 K RON | 228,3% |
| 2022 | 405,6 K RON | 53,2 K RON | 762,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 180,0 K RON | 299,2 K RON | 448,2 K RON | ▲ 49,8% |
| Rezultat net | −92,5 K RON | 29,3 K RON | −42,2 K RON | −247,2 K RON | ▼ 485,7% |
| Total active | 142,8 K RON | 141,2 K RON | 82,0 K RON | 53,2 K RON | ▼ 35,2% |
| Capitaluri proprii | −92,3 K RON | −63,0 K RON | −105,2 K RON | −352,4 K RON | ▼ 234,8% |
| Datorii totale | 235,1 K RON | 204,2 K RON | 187,3 K RON | 405,6 K RON | ▲ 116,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,21 | 0,06 | 0,12 | ▲ 107,8% |
| Marjă netă (%) | -1.156,61 | 16,26 | -14,10 | -55,15 | ▼ 291,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 593,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 762.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.