DELICIOUS CAKES SRL
CUI: 29103446
J52/603/2011
SRL
Giurgiu, Sat Stoeneşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29103446
Cod înmatriculare
J52/603/2011
EUID
ROONRC.J52/603/2011
Data înmatriculării
2011-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Stoeneşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti, Str. LEGĂNARI, 61, 87078
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Stoeneşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti
Sector:
0
Stradă:
Str. LEGĂNARI
Număr:
61
Cod poștal:
87078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 393.794 RON | 393.967 RON | 389.254 RON | 761 RON | 4.713 RON | 165.971 RON | 337 RON | 165.634 RON | −64.732 RON | 230.703 RON | 113.519 RON | 50.773 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 418.305 RON | 418.540 RON | 378.010 RON | 36.453 RON | 40.530 RON | 94.725 RON | 337 RON | 94.388 RON | −28.279 RON | 123.004 RON | 45.981 RON | 42.778 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 482.421 RON | 482.456 RON | 351.151 RON | 126.577 RON | 131.305 RON | 130.201 RON | 337 RON | 129.864 RON | 98.299 RON | 31.902 RON | 28.841 RON | 60.377 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 569.006 RON | 569.006 RON | 509.865 RON | 53.564 RON | 59.141 RON | 111.189 RON | 337 RON | 110.852 RON | 53.764 RON | 57.425 RON | 20.112 RON | 33.733 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 586.360 RON | 586.360 RON | 561.378 RON | 19.998 RON | 24.982 RON | 318.326 RON | 216.852 RON | 101.474 RON | 62.892 RON | 255.434 RON | 23.486 RON | 33.736 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 495.755 RON | 495.985 RON | 505.666 RON | −18.639 RON | −9.681 RON | 317.810 RON | 216.852 RON | 100.958 RON | 27.345 RON | 290.465 RON | 44.735 RON | 27.608 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU VIRGIL-FLORIN-ADRIAN
administrator
MUN.BUCUREŞTI SEC.3
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.639 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
495,8 K RON
Rezultat Net 2024
−18,6 K RON
Total Active 2024
317,8 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,8 K RON | 418,3 K RON | 482,4 K RON | 569,0 K RON | 586,4 K RON | 495,8 K RON |
| Venituri totale | 394,0 K RON | 418,5 K RON | 482,5 K RON | 569,0 K RON | 586,4 K RON | 496,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 389,3 K RON | 378,0 K RON | 351,2 K RON | 509,9 K RON | 561,4 K RON | 505,7 K RON |
| Rezultat net | 761 RON | 36,5 K RON | 126,6 K RON | 53,6 K RON | 20,0 K RON | −18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 601,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate216,9 K RON (68.2%)
Active circulante101,0 K RON (31.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,7 K RON
Creanțe27,6 K RON
Numerar28,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,08 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,96 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 230,7 K RON | 166,0 K RON | 139,0% |
| 2020 | 123,0 K RON | 94,7 K RON | 129,9% |
| 2021 | 31,9 K RON | 130,2 K RON | 24,5% |
| 2022 | 57,4 K RON | 111,2 K RON | 51,7% |
| 2023 | 255,4 K RON | 318,3 K RON | 80,2% |
| 2024 | 290,5 K RON | 317,8 K RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,8 K RON | 418,3 K RON | 482,4 K RON | 569,0 K RON | 586,4 K RON | 495,8 K RON | ▼ 15,5% |
| Rezultat net | 761 RON | 36,5 K RON | 126,6 K RON | 53,6 K RON | 20,0 K RON | −18,6 K RON | ▼ 193,2% |
| Total active | 166,0 K RON | 94,7 K RON | 130,2 K RON | 111,2 K RON | 318,3 K RON | 317,8 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −64,7 K RON | −28,3 K RON | 98,3 K RON | 53,8 K RON | 62,9 K RON | 27,3 K RON | ▼ 56,5% |
| Datorii totale | 230,7 K RON | 123,0 K RON | 31,9 K RON | 57,4 K RON | 255,4 K RON | 290,5 K RON | ▲ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,77 | 4,07 | 1,93 | 0,40 | 0,35 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | 0,19 | 8,71 | 26,24 | 9,41 | 3,41 | -3,76 | ▼ 210,3% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 100 | 72 | 45 | 18 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 601,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.