OFFROAD MOTOR MANIA S.R.L.

CUI: 42885536 J52/606/2020 SRL Giurgiu, Sat Joiţa, Comuna Joiţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42885536

Cod înmatriculare J52/606/2020

EUID ROONRC.J52/606/2020

Data înmatriculării 2020-08-06

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Joiţa, Comuna Joiţa, Primăverii, 122B, PARTER, 87150, CONSTRUCTIA C1, CAMERA 3

Țară: România

Județ: Giurgiu

Localitate: Sat Joiţa, Comuna Joiţa

Stradă: Primăverii

Număr: 122B

Etaj: PARTER

Cod poștal: 87150

Completare adresă: CONSTRUCTIA C1, CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2020	0 RON	3.993 RON	4.022 RON	−29 RON	−29 RON	462.551 RON	0 RON	462.551 RON	171 RON	3.993 RON	462.380 RON	458.387 RON	1
2021	5.000 RON	101.713 RON	113.812 RON	−12.149 RON	−12.099 RON	366.855 RON	217.544 RON	149.311 RON	−11.978 RON	17.158 RON	9.117 RON	361.675 RON	1
2022	4.500 RON	19.971 RON	178.649 RON	−158.723 RON	−158.678 RON	232.215 RON	223.605 RON	8.610 RON	−170.701 RON	56.712 RON	6.129 RON	346.204 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIȚU NECULAI

administrator

Comuna Vlădeni, Ialomiţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−170.701 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2022 (−158.723 RON)

Cifra de Afaceri 2022

4,5 K RON

Rezultat Net 2022

−158,7 K RON

Total Active 2022

232,2 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	0 RON	5,0 K RON	4,5 K RON
Venituri totale	4,0 K RON	101,7 K RON	20,0 K RON
Cheltuieli totale	4,0 K RON	113,8 K RON	178,6 K RON
Rezultat net	−29 RON	−12,1 K RON	−158,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 7,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−170.701 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,15	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,15	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	4,09	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate223,6 K RON (96.3%)

Active circulante8,6 K RON (3.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,1 K RON

Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,73
Durata încasare (zile)	497

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-3.526,2%

Marjă netă

-3.527,2%

ROA

-68,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	4,0 K RON	462,6 K RON	0,9%
2021	17,2 K RON	366,9 K RON	4,7%
2022	56,7 K RON	232,2 K RON	24,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	5,0 K RON	4,5 K RON	▼ 10,0%
Rezultat net	−29 RON	−12,1 K RON	−158,7 K RON	▼ 1.206,5%
Total active	462,6 K RON	366,9 K RON	232,2 K RON	▼ 36,7%
Capitaluri proprii	171 RON	−12,0 K RON	−170,7 K RON	▼ 1.325,1%
Datorii totale	4,0 K RON	17,2 K RON	56,7 K RON	▲ 230,5%
Lichiditate curentă	115,84	8,70	0,15	▼ 98,3%
Marjă netă (%)	–	-242,98	-3.527,18	▼ 1.351,6%
Scor bonitate	50	34	12	▼ 64,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,7 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.