WORKSHOP EDMAR SRL

CUI: 29116691 J52/610/2011 SRL Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29116691
Cod înmatriculare J52/610/2011
EUID ROONRC.J52/610/2011
Data înmatriculării 2011-09-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. TINERETULUI, 107, A, 1

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Municipiul Giurgiu
Sector: 0
Stradă: Str. TINERETULUI
Bloc: 107
Scară: A
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 7.384 RON 18.252 RON 18.006 RON −301 RON 246 RON 108.964 RON 0 RON 108.964 RON −36.582 RON 145.546 RON 95.017 RON 5.765 RON 0 RON 0 RON 0
2020 7.130 RON 7.131 RON 6.463 RON 465 RON 668 RON 112.053 RON 0 RON 112.053 RON −36.117 RON 148.170 RON 100.661 RON 6.052 RON 0 RON 0 RON 0
2021 8.015 RON 8.016 RON 3.340 RON 4.436 RON 4.676 RON 129.485 RON 0 RON 129.485 RON −31.681 RON 161.166 RON 116.312 RON 426 RON 0 RON 0 RON 0
2022 12.842 RON 12.843 RON 4.942 RON 7.516 RON 7.901 RON 129.131 RON 0 RON 129.131 RON −24.165 RON 153.296 RON 125.963 RON 99 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAVEL NICOLAE
administrator
MUN.GIURGIU JUD.GIURGIU
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−24.165 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
12,8 K RON
Rezultat Net 2022
7,5 K RON
Total Active 2022
129,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 7,4 K RON 7,1 K RON 8,0 K RON 12,8 K RON
Venituri totale 18,3 K RON 7,1 K RON 8,0 K RON 12,8 K RON
Cheltuieli totale 18,0 K RON 6,5 K RON 3,3 K RON 4,9 K RON
Rezultat net −301 RON 465 RON 4,4 K RON 7,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 13,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−24.165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante129,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri126,0 K RON
Creanțe99 RON
Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,10
Durata stocaj (zile) 3.580
Rotație creanțe (ori/an) 129,72
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
61,5%
Marjă netă
58,5%
ROA
5,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 145,5 K RON 109,0 K RON 133,6%
2020 148,2 K RON 112,1 K RON 132,2%
2021 161,2 K RON 129,5 K RON 124,5%
2022 153,3 K RON 129,1 K RON 118,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 7,4 K RON 7,1 K RON 8,0 K RON 12,8 K RON ▲ 60,2%
Rezultat net −301 RON 465 RON 4,4 K RON 7,5 K RON ▲ 69,4%
Total active 109,0 K RON 112,1 K RON 129,5 K RON 129,1 K RON ▼ 0,3%
Capitaluri proprii −36,6 K RON −36,1 K RON −31,7 K RON −24,2 K RON ▲ 23,7%
Datorii totale 145,5 K RON 148,2 K RON 161,2 K RON 153,3 K RON ▼ 4,9%
Lichiditate curentă 0,75 0,76 0,80 0,84 ▲ 4,9%
Marjă netă (%) -4,08 6,52 55,35 58,53 ▲ 5,7%
Scor bonitate 24 50 60 60 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (7,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.