DKA CLEANING VAN MOBILE S.R.L.
CUI: 46342486
J52/614/2022
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46342486
Cod înmatriculare
J52/614/2022
EUID
ROONRC.J52/614/2022
Data înmatriculării
2022-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, FOIŞOR, B5/1B, 2, 9, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
FOIŞOR
Bloc:
B5/1B
Etaj:
2
Apartament:
9
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.560 RON | 25.560 RON | 26.189 RON | −728 RON | −629 RON | 106.293 RON | 90.644 RON | 15.649 RON | −528 RON | 10.954 RON | 0 RON | 400 RON | 95.867 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 98.016 RON | 98.016 RON | 85.143 RON | 12.333 RON | 12.873 RON | 78.029 RON | 69.357 RON | 8.672 RON | 11.805 RON | 13.453 RON | 0 RON | 1.892 RON | 52.771 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 57.995 RON | 57.995 RON | 63.773 RON | −6.571 RON | −5.778 RON | 44.767 RON | 43.653 RON | 1.114 RON | 5.234 RON | 13.154 RON | 0 RON | 0 RON | 28.067 RON | 1.688 RON | 1 |
| 2025 | 33.703 RON | 39.967 RON | 48.791 RON | −8.824 RON | −8.824 RON | 19.490 RON | 17.950 RON | 1.540 RON | −3.590 RON | 19.716 RON | 0 RON | 0 RON | 3.364 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICI CRISTIAN-GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.590 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.824 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,7 K RON
Rezultat Net 2025
−8,8 K RON
Total Active 2025
19,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,6 K RON | 98,0 K RON | 58,0 K RON | 33,7 K RON |
| Venituri totale | 25,6 K RON | 98,0 K RON | 58,0 K RON | 40,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,2 K RON | 85,1 K RON | 63,8 K RON | 48,8 K RON |
| Rezultat net | −728 RON | 12,3 K RON | −6,6 K RON | −8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.590 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,0 K RON (92.1%)
Active circulante1,5 K RON (7.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,2%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-45,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,0 K RON | 106,3 K RON | 10,3% |
| 2023 | 13,5 K RON | 78,0 K RON | 17,2% |
| 2024 | 13,2 K RON | 44,8 K RON | 29,4% |
| 2025 | 19,7 K RON | 19,5 K RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,6 K RON | 98,0 K RON | 58,0 K RON | 33,7 K RON | ▼ 41,9% |
| Rezultat net | −728 RON | 12,3 K RON | −6,6 K RON | −8,8 K RON | ▼ 34,3% |
| Total active | 106,3 K RON | 78,0 K RON | 44,8 K RON | 19,5 K RON | ▼ 56,5% |
| Capitaluri proprii | −528 RON | 11,8 K RON | 5,2 K RON | −3,6 K RON | ▼ 168,6% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 13,5 K RON | 13,2 K RON | 19,7 K RON | ▲ 49,9% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 0,64 | 0,08 | 0,08 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | -2,85 | 12,58 | -11,33 | -26,18 | ▼ 131,1% |
| Scor bonitate | 31 | 68 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.