CASA ADELE DAVID S.R.L.
CUI: 39857919
J52/616/2018
SRL
Giurgiu, Sat Toporu, Comuna Toporu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39857919
Cod înmatriculare
J52/616/2018
EUID
ROONRC.J52/616/2018
Data înmatriculării
2018-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Toporu, Comuna Toporu, PAJIŞTEI, 549, 87225, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Toporu, Comuna Toporu
Stradă:
PAJIŞTEI
Număr:
549
Cod poștal:
87225
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.961 RON | 131.230 RON | 300.111 RON | −170.193 RON | −168.881 RON | 11.399 RON | 1.792 RON | 9.607 RON | −177.024 RON | 188.423 RON | 7.191 RON | 1.054 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 191.368 RON | 191.418 RON | 197.121 RON | −7.586 RON | −5.703 RON | 64.492 RON | 1.792 RON | 62.700 RON | −184.610 RON | 249.102 RON | 59.657 RON | 1.154 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 211.444 RON | 211.444 RON | 204.592 RON | 3.209 RON | 6.852 RON | 4.362 RON | 1.792 RON | 2.570 RON | −181.400 RON | 185.762 RON | 0 RON | 1.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPULBER ANDREEA
administrator
Comuna Truşeşti, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−181.400 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 4258.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
211,4 K RON
Rezultat Net 2021
3,2 K RON
Total Active 2021
4,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,0 K RON | 191,4 K RON | 211,4 K RON |
| Venituri totale | 131,2 K RON | 191,4 K RON | 211,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 300,1 K RON | 197,1 K RON | 204,6 K RON |
| Rezultat net | −170,2 K RON | −7,6 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 258,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−181.400 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (41.1%)
Active circulante2,6 K RON (58.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 183,23 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
1,5%
ROA
73,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 188,4 K RON | 11,4 K RON | 1.653,0% |
| 2020 | 249,1 K RON | 64,5 K RON | 386,3% |
| 2021 | 185,8 K RON | 4,4 K RON | 4.258,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,0 K RON | 191,4 K RON | 211,4 K RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | −170,2 K RON | −7,6 K RON | 3,2 K RON | ▲ 142,3% |
| Total active | 11,4 K RON | 64,5 K RON | 4,4 K RON | ▼ 93,2% |
| Capitaluri proprii | −177,0 K RON | −184,6 K RON | −181,4 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 188,4 K RON | 249,1 K RON | 185,8 K RON | ▼ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,25 | 0,01 | ▼ 94,5% |
| Marjă netă (%) | -129,96 | -3,96 | 1,52 | ▲ 138,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (3,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 258,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4258.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.