LIFECLEAN CONCEPT S.R.L.
CUI: 45041671
J5/2618/2021
SRL
Bihor, Sat Rontău, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45041671
Cod înmatriculare
J5/2618/2021
EUID
ROONRC.J5/2618/2021
Data înmatriculării
2021-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Rontău, Comuna Sânmartin, RONTĂU, 68, 417502
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Rontău, Comuna Sânmartin
Stradă:
RONTĂU
Număr:
68
Cod poștal:
417502
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 63.276 RON | 63.276 RON | 56.371 RON | 6.841 RON | 6.905 RON | 65.940 RON | −1.499 RON | 67.439 RON | 6.913 RON | 59.027 RON | 6.020 RON | 41.874 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 63.409 RON | 63.409 RON | 83.095 RON | −20.320 RON | −19.686 RON | 74.744 RON | −3.160 RON | 77.904 RON | −20.120 RON | 94.864 RON | 6.020 RON | 76.432 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 119.580 RON | 119.580 RON | 108.476 RON | 10.051 RON | 11.104 RON | 123.282 RON | 306 RON | 122.976 RON | 10.251 RON | 113.031 RON | 6.020 RON | 113.832 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTA IULIANA-DORINA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
119,6 K RON
Rezultat Net 2024
10,1 K RON
Total Active 2024
123,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,3 K RON | 63,4 K RON | 119,6 K RON |
| Venituri totale | 63,3 K RON | 63,4 K RON | 119,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,4 K RON | 83,1 K RON | 108,5 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | −20,3 K RON | 10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 138,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate306 RON (0.2%)
Active circulante123,0 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe113,8 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,86 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,05 |
| Durata încasare (zile) | 348 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
8,4%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 59,0 K RON | 65,9 K RON | 89,5% |
| 2023 | 94,9 K RON | 74,7 K RON | 126,9% |
| 2024 | 113,0 K RON | 123,3 K RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,3 K RON | 63,4 K RON | 119,6 K RON | ▲ 88,6% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | −20,3 K RON | 10,1 K RON | ▲ 149,5% |
| Total active | 65,9 K RON | 74,7 K RON | 123,3 K RON | ▲ 64,9% |
| Capitaluri proprii | 6,9 K RON | −20,1 K RON | 10,3 K RON | ▲ 150,9% |
| Datorii totale | 59,0 K RON | 94,9 K RON | 113,0 K RON | ▲ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,82 | 1,09 | ▲ 32,5% |
| Marjă netă (%) | 10,81 | -32,05 | 8,41 | ▲ 126,2% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 68 | ▲ 300,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.