CĂTĂ SILVIU SRL
CUI: 33946286
J52/6/2015
SRL
Giurgiu, Sat Comana, Comuna Comana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33946286
Cod înmatriculare
J52/6/2015
EUID
ROONRC.J52/6/2015
Data înmatriculării
2015-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Comana, Comuna Comana, DĂRĂŞTENI, 813, 87055, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Comana, Comuna Comana
Stradă:
DĂRĂŞTENI
Număr:
813
Cod poștal:
87055
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 249.861 RON | 249.861 RON | 97.430 RON | 149.931 RON | 152.431 RON | 160.766 RON | 7.240 RON | 153.526 RON | 150.131 RON | 10.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 212.125 RON | 212.125 RON | 64.155 RON | 145.850 RON | 147.970 RON | 156.624 RON | 6.280 RON | 150.344 RON | 146.050 RON | 10.574 RON | 0 RON | 34.802 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 245.256 RON | 245.256 RON | 61.347 RON | 181.455 RON | 183.909 RON | 191.497 RON | 5.320 RON | 186.177 RON | 181.655 RON | 9.842 RON | 0 RON | 8.820 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 185.203 RON | 185.203 RON | 90.498 RON | 92.853 RON | 94.705 RON | 16.192 RON | 4.360 RON | 11.832 RON | 200 RON | 15.992 RON | 0 RON | 2.731 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 149.604 RON | 149.604 RON | 55.230 RON | 92.878 RON | 94.374 RON | 61.139 RON | 3.400 RON | 57.739 RON | 200 RON | 60.939 RON | 0 RON | 22.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 55.803 RON | 55.805 RON | 44.473 RON | 10.117 RON | 11.332 RON | 99.568 RON | 99.329 RON | 239 RON | 10.317 RON | 89.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAȚĂ LENUȚA
administrator
Comuna Valea Dragului, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,8 K RON
Rezultat Net 2024
10,1 K RON
Total Active 2024
99,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,9 K RON | 212,1 K RON | 245,3 K RON | 185,2 K RON | 149,6 K RON | 55,8 K RON |
| Venituri totale | 249,9 K RON | 212,1 K RON | 245,3 K RON | 185,2 K RON | 149,6 K RON | 55,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,4 K RON | 64,2 K RON | 61,3 K RON | 90,5 K RON | 55,2 K RON | 44,5 K RON |
| Rezultat net | 149,9 K RON | 145,9 K RON | 181,5 K RON | 92,9 K RON | 92,9 K RON | 10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,3 K RON (99.8%)
Active circulante239 RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar239 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,3%
Marjă netă
18,1%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,6 K RON | 160,8 K RON | 6,6% |
| 2020 | 10,6 K RON | 156,6 K RON | 6,8% |
| 2021 | 9,8 K RON | 191,5 K RON | 5,1% |
| 2022 | 16,0 K RON | 16,2 K RON | 98,8% |
| 2023 | 60,9 K RON | 61,1 K RON | 99,7% |
| 2024 | 89,3 K RON | 99,6 K RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,9 K RON | 212,1 K RON | 245,3 K RON | 185,2 K RON | 149,6 K RON | 55,8 K RON | ▼ 62,7% |
| Rezultat net | 149,9 K RON | 145,9 K RON | 181,5 K RON | 92,9 K RON | 92,9 K RON | 10,1 K RON | ▼ 89,1% |
| Total active | 160,8 K RON | 156,6 K RON | 191,5 K RON | 16,2 K RON | 61,1 K RON | 99,6 K RON | ▲ 62,9% |
| Capitaluri proprii | 150,1 K RON | 146,1 K RON | 181,7 K RON | 200 RON | 200 RON | 10,3 K RON | ▲ 5.058,5% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 10,6 K RON | 9,8 K RON | 16,0 K RON | 60,9 K RON | 89,3 K RON | ▲ 46,5% |
| Lichiditate curentă | 14,44 | 14,22 | 18,92 | 0,74 | 0,95 | 0,00 | ▼ 99,7% |
| Marjă netă (%) | 60,01 | 68,76 | 73,99 | 50,14 | 62,08 | 18,13 | ▼ 70,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 46 | 61 | 48 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.