CIPMOT SERVICE S.R.L.
CUI: 39879615
J52/635/2018
SRL
Giurgiu, Sat Valea Dragului, Comuna Valea Dragului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39879615
Cod înmatriculare
J52/635/2018
EUID
ROONRC.J52/635/2018
Data înmatriculării
2018-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Valea Dragului, Comuna Valea Dragului, Principală, 394, 87240, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Valea Dragului, Comuna Valea Dragului
Stradă:
Principală
Număr:
394
Cod poștal:
87240
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18.800 RON | 18.800 RON | 23.977 RON | −5.365 RON | −5.177 RON | 200.370 RON | 194.385 RON | 5.985 RON | −5.165 RON | 37.649 RON | 0 RON | 0 RON | 167.886 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 22.400 RON | 44.740 RON | 81.945 RON | −37.429 RON | −37.205 RON | 172.954 RON | 172.045 RON | 909 RON | −42.594 RON | 70.002 RON | 0 RON | 0 RON | 145.546 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 22.340 RON | 78.912 RON | −56.572 RON | −56.572 RON | 159.295 RON | 149.705 RON | 9.590 RON | −96.169 RON | 113.604 RON | 0 RON | 0 RON | 141.860 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 22.340 RON | 84.472 RON | −62.132 RON | −62.132 RON | 137.671 RON | 127.365 RON | 10.306 RON | −158.301 RON | 176.452 RON | 0 RON | 0 RON | 119.520 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE GEORGE CIPRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−158.301 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−62.132 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−62,1 K RON
Total Active 2023
137,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,8 K RON | 22,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 18,8 K RON | 44,7 K RON | 22,3 K RON | 22,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,0 K RON | 81,9 K RON | 78,9 K RON | 84,5 K RON |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −37,4 K RON | −56,6 K RON | −62,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −9,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−158.301 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,4 K RON (92.5%)
Active circulante10,3 K RON (7.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-45,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 37,6 K RON | 200,4 K RON | 18,8% |
| 2021 | 70,0 K RON | 173,0 K RON | 40,5% |
| 2022 | 113,6 K RON | 159,3 K RON | 71,3% |
| 2023 | 176,5 K RON | 137,7 K RON | 128,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,8 K RON | 22,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −37,4 K RON | −56,6 K RON | −62,1 K RON | ▼ 9,8% |
| Total active | 200,4 K RON | 173,0 K RON | 159,3 K RON | 137,7 K RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | −5,2 K RON | −42,6 K RON | −96,2 K RON | −158,3 K RON | ▼ 64,6% |
| Datorii totale | 37,6 K RON | 70,0 K RON | 113,6 K RON | 176,5 K RON | ▲ 55,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,01 | 0,08 | 0,06 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | -28,54 | -167,09 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.