LA CANTINA GĂRII S.R.L.
CUI: 41899800
J5/2637/2019
SRL
Bihor, Sat Tileagd, Comuna Tileagd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41899800
Cod înmatriculare
J5/2637/2019
EUID
ROONRC.J5/2637/2019
Data înmatriculării
2019-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Tileagd, Comuna Tileagd, PETROLIŞTILOR, 4, 417585
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Tileagd, Comuna Tileagd
Stradă:
PETROLIŞTILOR
Număr:
4
Cod poștal:
417585
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 700 RON | 359 RON | 341 RON | 200 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 72.465 RON | 72.465 RON | 107.989 RON | −36.102 RON | −35.524 RON | 30.154 RON | 0 RON | 30.154 RON | −35.902 RON | 66.056 RON | 397 RON | 15.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 121.510 RON | 121.510 RON | 119.683 RON | 611 RON | 1.827 RON | 21.257 RON | 0 RON | 21.257 RON | −35.291 RON | 56.548 RON | 0 RON | 20.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.983 RON | 94.983 RON | 86.328 RON | 7.705 RON | 8.655 RON | 12.285 RON | 0 RON | 12.285 RON | −27.586 RON | 39.871 RON | 0 RON | 7.586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 26.692 RON | 26.692 RON | 10.763 RON | 15.128 RON | 15.929 RON | 41.832 RON | 0 RON | 41.832 RON | −12.458 RON | 54.290 RON | 14.773 RON | 17.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 553 RON | −553 RON | −553 RON | 39.485 RON | 0 RON | 39.485 RON | −13.011 RON | 52.496 RON | 14.773 RON | 17.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JUNC MONICA-FLORICA
administrator
Comuna Brusturi, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.011 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−553 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−553 RON
Total Active 2024
39,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 72,5 K RON | 121,5 K RON | 95,0 K RON | 26,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 72,5 K RON | 121,5 K RON | 95,0 K RON | 26,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 108,0 K RON | 119,7 K RON | 86,3 K RON | 10,8 K RON | 553 RON |
| Rezultat net | 0 RON | −36,1 K RON | 611 RON | 7,7 K RON | 15,1 K RON | −553 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.011 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,8 K RON
Creanțe17,4 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 500 RON | 700 RON | 71,4% |
| 2020 | 66,1 K RON | 30,2 K RON | 219,1% |
| 2021 | 56,5 K RON | 21,3 K RON | 266,0% |
| 2022 | 39,9 K RON | 12,3 K RON | 324,6% |
| 2023 | 54,3 K RON | 41,8 K RON | 129,8% |
| 2024 | 52,5 K RON | 39,5 K RON | 133,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 72,5 K RON | 121,5 K RON | 95,0 K RON | 26,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −36,1 K RON | 611 RON | 7,7 K RON | 15,1 K RON | −553 RON | ▼ 103,7% |
| Total active | 700 RON | 30,2 K RON | 21,3 K RON | 12,3 K RON | 41,8 K RON | 39,5 K RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −35,9 K RON | −35,3 K RON | −27,6 K RON | −12,5 K RON | −13,0 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 500 RON | 66,1 K RON | 56,5 K RON | 39,9 K RON | 54,3 K RON | 52,5 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,46 | 0,38 | 0,31 | 0,77 | 0,75 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | – | -49,82 | 0,50 | 8,11 | 56,68 | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 12 | 40 | 37 | 55 | 20 | ▼ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.