MATICANA INVEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, EPISCOPIEI, 15, 80015, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 56.498 RON | 56.498 RON | 43.069 RON | 11.782 RON | 13.429 RON | 1.761.805 RON | 1.771.125 RON | −9.320 RON | 11.982 RON | 1.749.823 RON | 0 RON | −17.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 182.268 RON | 182.268 RON | 76.000 RON | 102.553 RON | 106.268 RON | 2.159.249 RON | 2.164.931 RON | −5.682 RON | 114.535 RON | 2.044.714 RON | 0 RON | −9.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 182.272 RON | 182.272 RON | 119.906 RON | 60.816 RON | 62.366 RON | 2.130.299 RON | 2.094.394 RON | 35.905 RON | 175.351 RON | 1.954.948 RON | 0 RON | 4.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 101.973 RON | 101.973 RON | 145.695 RON | −44.588 RON | −43.722 RON | 2.041.142 RON | 2.023.858 RON | 17.284 RON | 130.763 RON | 1.910.379 RON | 0 RON | 15.236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 178.932 RON | 179.777 RON | 133.164 RON | 44.905 RON | 46.613 RON | 2.052.402 RON | 1.953.321 RON | 99.081 RON | 175.667 RON | 1.876.735 RON | 0 RON | 71.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Giurgiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Top format din 93 companii din județul Giurgiu. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 182,3 K RON | 182,3 K RON | 102,0 K RON | 178,9 K RON |
| Venituri totale | 56,5 K RON | 182,3 K RON | 182,3 K RON | 102,0 K RON | 179,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,1 K RON | 76,0 K RON | 119,9 K RON | 145,7 K RON | 133,2 K RON |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 102,6 K RON | 60,8 K RON | −44,6 K RON | 44,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,51 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,75 M RON | 1,76 M RON | 99,3% |
| 2022 | 2,04 M RON | 2,16 M RON | 94,7% |
| 2023 | 1,95 M RON | 2,13 M RON | 91,8% |
| 2024 | 1,91 M RON | 2,04 M RON | 93,6% |
| 2025 | 1,88 M RON | 2,05 M RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 182,3 K RON | 182,3 K RON | 102,0 K RON | 178,9 K RON | ▲ 75,5% |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 102,6 K RON | 60,8 K RON | −44,6 K RON | 44,9 K RON | ▲ 200,7% |
| Total active | 1,76 M RON | 2,16 M RON | 2,13 M RON | 2,04 M RON | 2,05 M RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 12,0 K RON | 114,5 K RON | 175,4 K RON | 130,8 K RON | 175,7 K RON | ▲ 34,3% |
| Datorii totale | 1,75 M RON | 2,04 M RON | 1,95 M RON | 1,91 M RON | 1,88 M RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | ▲ 486,7% |
| Marjă netă (%) | 20,85 | 56,26 | 33,37 | -43,73 | 25,10 | ▲ 157,4% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 48 | 18 | 61 | ▲ 238,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.