TERMORIHNER S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, OGORULUI, 2K, 410554
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 257.610 RON | 257.610 RON | 57.300 RON | 197.734 RON | 200.310 RON | 210.410 RON | 0 RON | 210.410 RON | 197.934 RON | 12.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 255.752 RON | 256.313 RON | 96.101 RON | 157.654 RON | 160.212 RON | 355.588 RON | 0 RON | 355.588 RON | 355.588 RON | 0 RON | 39.000 RON | 31.377 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 283.771 RON | 283.771 RON | 160.868 RON | 120.065 RON | 122.903 RON | 494.356 RON | 0 RON | 494.356 RON | 475.653 RON | 18.703 RON | 0 RON | 62.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 277.437 RON | 277.437 RON | 225.161 RON | 45.290 RON | 52.276 RON | 194.681 RON | 0 RON | 194.681 RON | 45.944 RON | 148.737 RON | 0 RON | 181.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 70.445 RON | −70.445 RON | −70.445 RON | −95 RON | 0 RON | −95 RON | −70.245 RON | 70.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Top format din 214 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−70.245 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.445 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,6 K RON | 255,8 K RON | 283,8 K RON | 277,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 257,6 K RON | 256,3 K RON | 283,8 K RON | 277,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 57,3 K RON | 96,1 K RON | 160,9 K RON | 225,2 K RON | 70,4 K RON |
| Rezultat net | 197,7 K RON | 157,7 K RON | 120,1 K RON | 45,3 K RON | −70,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,5 K RON | 210,4 K RON | 5,9% |
| 2022 | 0 RON | 355,6 K RON | 0,0% |
| 2023 | 18,7 K RON | 494,4 K RON | 3,8% |
| 2024 | 148,7 K RON | 194,7 K RON | 76,4% |
| 2025 | 70,2 K RON | −95 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,6 K RON | 255,8 K RON | 283,8 K RON | 277,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 197,7 K RON | 157,7 K RON | 120,1 K RON | 45,3 K RON | −70,4 K RON | ▼ 255,5% |
| Total active | 210,4 K RON | 355,6 K RON | 494,4 K RON | 194,7 K RON | −95 RON | ▼ 100,0% |
| Capitaluri proprii | 197,9 K RON | 355,6 K RON | 475,7 K RON | 45,9 K RON | −70,2 K RON | ▼ 252,9% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 0 RON | 18,7 K RON | 148,7 K RON | 70,2 K RON | ▼ 52,8% |
| Lichiditate curentă | 16,87 | – | 26,43 | 1,31 | 0,00 | ▼ 100,1% |
| Marjă netă (%) | 76,76 | 61,64 | 42,31 | 16,32 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 87 | 60 | 18 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.