AO.CERESERV.RO S.R.L.

CUI: 46740406 J5/2663/2022 SRL Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46740406
Cod înmatriculare J5/2663/2022
EUID ROONRC.J5/2663/2022
Data înmatriculării 2022-08-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Berzei, 2, 417515

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Stradă: Berzei
Număr: 2
Cod poștal: 417515

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 25.000 RON 25.000 RON 5.050 RON 16.822 RON 19.950 RON 177.527 RON 152.327 RON 25.200 RON 17.022 RON 160.505 RON 0 RON 25.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.400 RON 1.400 RON 69.306 RON −67.906 RON −67.906 RON 151.229 RON 124.406 RON 26.823 RON −50.884 RON 202.113 RON 0 RON 25.070 RON 0 RON 0 RON 1
2025 12.400 RON 111.506 RON 119.163 RON −7.657 RON −7.657 RON 112.580 RON 96.823 RON 15.757 RON −58.540 RON 171.120 RON 0 RON 12.470 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SUCIU PAUL- ALIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−58.540 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.657 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 152% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,4 K RON
Rezultat Net 2025
−7,7 K RON
Total Active 2025
112,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 25,0 K RON 1,4 K RON 12,4 K RON
Venituri totale 25,0 K RON 1,4 K RON 111,5 K RON
Cheltuieli totale 5,1 K RON 69,3 K RON 119,2 K RON
Rezultat net 16,8 K RON −67,9 K RON −7,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 333 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.540 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate96,8 K RON (86%)
Active circulante15,8 K RON (14%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12,5 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,99
Durata încasare (zile) 367

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-61,8%
Marjă netă
-61,8%
ROA
-6,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 160,5 K RON 177,5 K RON 90,4%
2024 202,1 K RON 151,2 K RON 133,7%
2025 171,1 K RON 112,6 K RON 152,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 25,0 K RON 1,4 K RON 12,4 K RON ▲ 785,7%
Rezultat net 16,8 K RON −67,9 K RON −7,7 K RON ▲ 88,7%
Total active 177,5 K RON 151,2 K RON 112,6 K RON ▼ 25,6%
Capitaluri proprii 17,0 K RON −50,9 K RON −58,5 K RON ▼ 15,0%
Datorii totale 160,5 K RON 202,1 K RON 171,1 K RON ▼ 15,3%
Lichiditate curentă 0,16 0,13 0,09 ▼ 30,6%
Marjă netă (%) 67,29 -4.850,43 -61,75 ▲ 98,7%
Scor bonitate 48 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 152% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.