Publicitate
RAP DELUXE COFFEE BELLA S.R.L.
CUI: 40404792
J52/67/2019
SRL
Giurgiu, Sat Frăteşti, Comuna Frăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40404792
Cod înmatriculare
J52/67/2019
EUID
ROONRC.J52/67/2019
Data înmatriculării
2019-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Frăteşti, Comuna Frăteşti, MUZICII, 3, 87080, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Frăteşti, Comuna Frăteşti
Stradă:
MUZICII
Număr:
3
Cod poștal:
87080
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.640 RON | −2.640 RON | −2.640 RON | 1.292 RON | 0 RON | 1.292 RON | −2.440 RON | 3.732 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.292 RON | 0 RON | 1.292 RON | −2.440 RON | 3.732 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.396 RON | 9.396 RON | 8.631 RON | 653 RON | 765 RON | 16.057 RON | 0 RON | 16.057 RON | −1.787 RON | 17.844 RON | 11.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAPORTARU GILDA NICOLETA
administrator
Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.787 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
9,4 K RON
Rezultat Net 2022
653 RON
Total Active 2022
16,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 9,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 0 RON | 8,6 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 0 RON | 653 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 12,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.787 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,81 |
| Durata stocaj (zile) | 453 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
7,0%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,7 K RON | 1,3 K RON | 288,9% |
| 2021 | 3,7 K RON | 1,3 K RON | 288,9% |
| 2022 | 17,8 K RON | 16,1 K RON | 111,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,4 K RON | – |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 0 RON | 653 RON | – |
| Total active | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 16,1 K RON | ▲ 1.142,8% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | −2,4 K RON | −1,8 K RON | ▲ 26,8% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 3,7 K RON | 17,8 K RON | ▲ 378,1% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,35 | 0,90 | ▲ 159,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | 6,95 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 50 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (653 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.