IDEAL EXPEDITION S.R.L.

CUI: 48554396 J52/673/2023 SRL Giurgiu, Sat Cărpenişu, Comuna Găiseni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48554396
Cod înmatriculare J52/673/2023
EUID ROONRC.J52/673/2023
Data înmatriculării 2023-07-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Cărpenişu, Comuna Găiseni, Principală, 107, 87086, CAM 1

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Cărpenişu, Comuna Găiseni
Stradă: Principală
Număr: 107
Cod poștal: 87086
Completare adresă: CAM 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 40.715 RON 40.715 RON 39.438 RON 877 RON 1.277 RON 12.835 RON 159 RON 12.676 RON 1.077 RON 11.758 RON 0 RON 9.135 RON 0 RON 0 RON 1
2024 147.690 RON 147.690 RON 118.351 RON 28.083 RON 29.339 RON 47.580 RON 0 RON 47.580 RON 29.160 RON 20.568 RON 0 RON 36.002 RON 0 RON 2.148 RON 1
2025 165.340 RON 165.378 RON 178.822 RON −15.137 RON −13.444 RON 18.218 RON 3.846 RON 14.372 RON −14.897 RON 35.795 RON 0 RON 11.979 RON 0 RON 2.680 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MANU IULIAN-MIHAI
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−14.897 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.137 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 196.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
165,3 K RON
Rezultat Net 2025
−15,1 K RON
Total Active 2025
18,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 40,7 K RON 147,7 K RON 165,3 K RON
Venituri totale 40,7 K RON 147,7 K RON 165,4 K RON
Cheltuieli totale 39,4 K RON 118,4 K RON 178,8 K RON
Rezultat net 877 RON 28,1 K RON −15,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.897 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,51 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,8 K RON (21.1%)
Active circulante14,4 K RON (78.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12,0 K RON
Numerar2,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,80
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-83,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 11,8 K RON 12,8 K RON 91,6%
2024 20,6 K RON 47,6 K RON 43,2%
2025 35,8 K RON 18,2 K RON 196,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 40,7 K RON 147,7 K RON 165,3 K RON ▲ 12,0%
Rezultat net 877 RON 28,1 K RON −15,1 K RON ▼ 153,9%
Total active 12,8 K RON 47,6 K RON 18,2 K RON ▼ 61,7%
Capitaluri proprii 1,1 K RON 29,2 K RON −14,9 K RON ▼ 151,1%
Datorii totale 11,8 K RON 20,6 K RON 35,8 K RON ▲ 74,0%
Lichiditate curentă 1,08 2,31 0,40 ▼ 82,6%
Marjă netă (%) 2,15 19,01 -9,16 ▼ 148,2%
Scor bonitate 50 100 19 ▼ 81,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 196.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.