CAFELIER MANAGEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Sat Bolintin-Deal, Comuna Bolintin-Deal, Republicii, 129, 87015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 469.750 RON | 483.236 RON | 391.957 RON | 86.633 RON | 91.279 RON | 441.218 RON | 305.351 RON | 135.867 RON | 86.833 RON | 290.479 RON | 3.330 RON | 56.911 RON | 63.906 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 937.456 RON | 1.058.267 RON | 1.026.206 RON | 6.002 RON | 32.061 RON | 544.214 RON | 241.329 RON | 302.885 RON | 92.835 RON | 423.804 RON | 38.247 RON | 110.840 RON | 27.575 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 560.574 RON | 1.228.218 RON | 645.718 RON | 552.263 RON | 582.500 RON | 817.830 RON | 356.435 RON | 461.395 RON | 645.097 RON | 172.733 RON | 8.540 RON | 359.555 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8292 Activități de ambalare
Lideri din domeniu
Top companii din Giurgiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 122 companii din județul Giurgiu. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,8 K RON | 937,5 K RON | 560,6 K RON |
| Venituri totale | 483,2 K RON | 1,06 M RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 392,0 K RON | 1,03 M RON | 645,7 K RON |
| Rezultat net | 86,6 K RON | 6,0 K RON | 552,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 746,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,64 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,56 |
| Durata încasare (zile) | 234 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 290,5 K RON | 441,2 K RON | 65,8% |
| 2024 | 423,8 K RON | 544,2 K RON | 77,9% |
| 2025 | 172,7 K RON | 817,8 K RON | 21,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,8 K RON | 937,5 K RON | 560,6 K RON | ▼ 40,2% |
| Rezultat net | 86,6 K RON | 6,0 K RON | 552,3 K RON | ▲ 9.101,3% |
| Total active | 441,2 K RON | 544,2 K RON | 817,8 K RON | ▲ 50,3% |
| Capitaluri proprii | 86,8 K RON | 92,8 K RON | 645,1 K RON | ▲ 594,9% |
| Datorii totale | 290,5 K RON | 423,8 K RON | 172,7 K RON | ▼ 59,2% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,71 | 2,67 | ▲ 273,7% |
| Marjă netă (%) | 18,44 | 0,64 | 98,52 | ▲ 15.293,8% |
| Scor bonitate | 55 | 58 | 95 | ▲ 63,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (552,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 746,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.