LORE MARIA COM SRL
CUI: 35599159
J5/268/2016
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35599159
Cod înmatriculare
J5/268/2016
EUID
ROONRC.J5/268/2016
Data înmatriculării
2016-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CORIOLAN HORA, 171, 410237
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
CORIOLAN HORA
Număr:
171
Cod poștal:
410237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37.610 RON | 37.610 RON | 53.912 RON | −16.302 RON | −16.302 RON | 41.972 RON | 0 RON | 41.972 RON | −16.102 RON | 58.074 RON | 40.867 RON | 1.105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 49.975 RON | 49.975 RON | 83.216 RON | −33.603 RON | −33.241 RON | 22.974 RON | 0 RON | 22.974 RON | −49.705 RON | 72.679 RON | 22.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 45.570 RON | 45.570 RON | 63.989 RON | −18.874 RON | −18.419 RON | 15.900 RON | 0 RON | 15.900 RON | −68.579 RON | 84.479 RON | 10.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOCA LIDIA
administrator
Comuna Popeşti, Bihor, România
MOCA VIOREL-IOAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−68.579 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−18.874 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 531.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
45,6 K RON
Rezultat Net 2023
−18,9 K RON
Total Active 2023
15,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 50,0 K RON | 45,6 K RON |
| Venituri totale | 37,6 K RON | 50,0 K RON | 45,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,9 K RON | 83,2 K RON | 64,0 K RON |
| Rezultat net | −16,3 K RON | −33,6 K RON | −18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 52,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−68.579 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,26 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,4%
Marjă netă
-41,4%
ROA
-118,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 58,1 K RON | 42,0 K RON | 138,4% |
| 2022 | 72,7 K RON | 23,0 K RON | 316,4% |
| 2023 | 84,5 K RON | 15,9 K RON | 531,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 50,0 K RON | 45,6 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | −16,3 K RON | −33,6 K RON | −18,9 K RON | ▲ 43,8% |
| Total active | 42,0 K RON | 23,0 K RON | 15,9 K RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | −16,1 K RON | −49,7 K RON | −68,6 K RON | ▼ 38,0% |
| Datorii totale | 58,1 K RON | 72,7 K RON | 84,5 K RON | ▲ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,32 | 0,19 | ▼ 40,5% |
| Marjă netă (%) | -43,34 | -67,24 | -41,42 | ▲ 38,4% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 531.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.