THE FIRST SWIMMING POOL SRL
CUI: 22437724
J52/683/2007
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22437724
Cod înmatriculare
J52/683/2007
EUID
ROONRC.J52/683/2007
Data înmatriculării
2007-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. 1 DECEMBRIE 1918, 38A, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Sector:
0
Stradă:
Str. 1 DECEMBRIE 1918
Număr:
38A
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.321 RON | 60.732 RON | 54.724 RON | 5.384 RON | 6.008 RON | 853.470 RON | 850.795 RON | 2.675 RON | 80.239 RON | 773.231 RON | 1.000 RON | 220 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 400 RON | 400 RON | 53.165 RON | −52.777 RON | −52.765 RON | 832.278 RON | 831.312 RON | 966 RON | 27.462 RON | 936.721 RON | 1.102 RON | 0 RON | 0 RON | 131.905 RON | 1 |
| 2021 | 58.000 RON | 58.000 RON | 140.496 RON | −83.076 RON | −82.496 RON | 856.000 RON | 813.993 RON | 42.007 RON | −55.614 RON | 990.757 RON | 1.102 RON | 40.877 RON | 0 RON | 79.143 RON | 1 |
| 2022 | 153.514 RON | 153.543 RON | 140.449 RON | 11.559 RON | 13.094 RON | 898.878 RON | 796.674 RON | 102.204 RON | −53.114 RON | 978.373 RON | 1.102 RON | 86.635 RON | 0 RON | 26.381 RON | 1 |
| 2023 | 136.100 RON | 136.184 RON | 137.713 RON | −2.890 RON | −1.529 RON | 888.129 RON | 779.355 RON | 108.774 RON | −56.004 RON | 944.133 RON | 1.102 RON | 88.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 111.699 RON | 118.699 RON | 117.581 RON | 939 RON | 1.118 RON | 895.966 RON | 762.036 RON | 133.930 RON | −55.065 RON | 951.031 RON | 1.102 RON | 127.404 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 35.496 RON | 35.643 RON | 28.179 RON | 6.276 RON | 7.464 RON | 833.417 RON | 762.036 RON | 71.381 RON | −48.789 RON | 945.437 RON | 0 RON | 69.374 RON | 0 RON | 63.231 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
INGEAUA PETRA
administrator
GIURGIU,GIURGIU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.789 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,5 K RON
Rezultat Net 2025
6,3 K RON
Total Active 2025
833,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 400 RON | 58,0 K RON | 153,5 K RON | 136,1 K RON | 111,7 K RON | 35,5 K RON |
| Venituri totale | 60,7 K RON | 400 RON | 58,0 K RON | 153,5 K RON | 136,2 K RON | 118,7 K RON | 35,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,7 K RON | 53,2 K RON | 140,5 K RON | 140,4 K RON | 137,7 K RON | 117,6 K RON | 28,2 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | −52,8 K RON | −83,1 K RON | 11,6 K RON | −2,9 K RON | 939 RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.789 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate762,0 K RON (91.4%)
Active circulante71,4 K RON (8.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe69,4 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 713 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,0%
Marjă netă
17,7%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 773,2 K RON | 853,5 K RON | 90,6% |
| 2020 | 936,7 K RON | 832,3 K RON | 112,6% |
| 2021 | 990,8 K RON | 856,0 K RON | 115,7% |
| 2022 | 978,4 K RON | 898,9 K RON | 108,8% |
| 2023 | 944,1 K RON | 888,1 K RON | 106,3% |
| 2024 | 951,0 K RON | 896,0 K RON | 106,2% |
| 2025 | 945,4 K RON | 833,4 K RON | 113,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 400 RON | 58,0 K RON | 153,5 K RON | 136,1 K RON | 111,7 K RON | 35,5 K RON | ▼ 68,2% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | −52,8 K RON | −83,1 K RON | 11,6 K RON | −2,9 K RON | 939 RON | 6,3 K RON | ▲ 568,4% |
| Total active | 853,5 K RON | 832,3 K RON | 856,0 K RON | 898,9 K RON | 888,1 K RON | 896,0 K RON | 833,4 K RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 80,2 K RON | 27,5 K RON | −55,6 K RON | −53,1 K RON | −56,0 K RON | −55,1 K RON | −48,8 K RON | ▲ 11,4% |
| Datorii totale | 773,2 K RON | 936,7 K RON | 990,8 K RON | 978,4 K RON | 944,1 K RON | 951,0 K RON | 945,4 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,08 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | 407,57 | -13.194,25 | -143,23 | 7,53 | -2,12 | 0,84 | 17,68 | ▲ 2.004,8% |
| Scor bonitate | 48 | 18 | 27 | 50 | 19 | 40 | 42 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.