DARI TAVI SRL
CUI: 30823882
J52/695/2012
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30823882
Cod înmatriculare
J52/695/2012
EUID
ROONRC.J52/695/2012
Data înmatriculării
2012-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, MIHAIL EMINESCU, 57
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 435.933 RON | 438.663 RON | 423.335 RON | 10.954 RON | 15.328 RON | 209.180 RON | 0 RON | 209.180 RON | −246.045 RON | 455.225 RON | 135.300 RON | 55.026 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 311.106 RON | 311.964 RON | 313.884 RON | −4.858 RON | −1.920 RON | 196.250 RON | 0 RON | 196.250 RON | −250.903 RON | 447.153 RON | 142.564 RON | 31.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 238.195 RON | 238.323 RON | 257.006 RON | −21.092 RON | −18.683 RON | 203.727 RON | 0 RON | 203.727 RON | −271.995 RON | 475.787 RON | 151.384 RON | 27.939 RON | 0 RON | 65 RON | 1 |
| 2022 | 198.229 RON | 198.379 RON | 221.297 RON | −24.905 RON | −22.918 RON | 221.827 RON | 0 RON | 221.827 RON | −296.900 RON | 519.064 RON | 163.198 RON | 34.073 RON | 0 RON | 337 RON | 1 |
| 2023 | 81.253 RON | 182.014 RON | 156.178 RON | 24.018 RON | 25.836 RON | 194.070 RON | 0 RON | 194.070 RON | −272.881 RON | 469.183 RON | 172.158 RON | 15.765 RON | 0 RON | 2.232 RON | 1 |
| 2024 | 70.288 RON | 117.262 RON | 120.981 RON | −4.891 RON | −3.719 RON | 192.595 RON | 0 RON | 192.595 RON | −277.772 RON | 470.367 RON | 167.911 RON | 15.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 74.254 RON | 74.289 RON | 125.084 RON | −51.537 RON | −50.795 RON | 190.607 RON | 0 RON | 190.607 RON | −329.309 RON | 519.916 RON | 166.824 RON | 18.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAIVAN DIANA FLORENTINA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−329.309 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.537 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 272.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
74,3 K RON
Rezultat Net 2025
−51,5 K RON
Total Active 2025
190,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 435,9 K RON | 311,1 K RON | 238,2 K RON | 198,2 K RON | 81,3 K RON | 70,3 K RON | 74,3 K RON |
| Venituri totale | 438,7 K RON | 312,0 K RON | 238,3 K RON | 198,4 K RON | 182,0 K RON | 117,3 K RON | 74,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 423,3 K RON | 313,9 K RON | 257,0 K RON | 221,3 K RON | 156,2 K RON | 121,0 K RON | 125,1 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | −4,9 K RON | −21,1 K RON | −24,9 K RON | 24,0 K RON | −4,9 K RON | −51,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −44,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−329.309 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante190,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri166,8 K RON
Creanțe18,7 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,45 |
| Durata stocaj (zile) | 820 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,98 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,4%
Marjă netă
-69,4%
ROA
-27,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 455,2 K RON | 209,2 K RON | 217,6% |
| 2020 | 447,2 K RON | 196,3 K RON | 227,9% |
| 2021 | 475,8 K RON | 203,7 K RON | 233,5% |
| 2022 | 519,1 K RON | 221,8 K RON | 234,0% |
| 2023 | 469,2 K RON | 194,1 K RON | 241,8% |
| 2024 | 470,4 K RON | 192,6 K RON | 244,2% |
| 2025 | 519,9 K RON | 190,6 K RON | 272,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 435,9 K RON | 311,1 K RON | 238,2 K RON | 198,2 K RON | 81,3 K RON | 70,3 K RON | 74,3 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | −4,9 K RON | −21,1 K RON | −24,9 K RON | 24,0 K RON | −4,9 K RON | −51,5 K RON | ▼ 953,7% |
| Total active | 209,2 K RON | 196,3 K RON | 203,7 K RON | 221,8 K RON | 194,1 K RON | 192,6 K RON | 190,6 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −246,0 K RON | −250,9 K RON | −272,0 K RON | −296,9 K RON | −272,9 K RON | −277,8 K RON | −329,3 K RON | ▼ 18,6% |
| Datorii totale | 455,2 K RON | 447,2 K RON | 475,8 K RON | 519,1 K RON | 469,2 K RON | 470,4 K RON | 519,9 K RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 0,37 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 2,51 | -1,56 | -8,85 | -12,56 | 29,56 | -6,96 | -69,41 | ▼ 897,3% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 12 | 12 | 42 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.