PASCU NYA S.R.L.

CUI: 46754959 J5/2701/2022 SRL Bihor, Sat Tulca, Comuna Tulca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46754959
Cod înmatriculare J5/2701/2022
EUID ROONRC.J5/2701/2022
Data înmatriculării 2022-08-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Tulca, Comuna Tulca, TULCA, 28, 417600

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Tulca, Comuna Tulca
Stradă: TULCA
Număr: 28
Cod poștal: 417600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 7.346 RON −7.346 RON −7.346 RON 84 RON 0 RON 84 RON −7.146 RON 7.230 RON 0 RON 69 RON 0 RON 0 RON 1
2023 209.265 RON 209.301 RON 252.077 RON −42.776 RON −42.776 RON 106.052 RON 0 RON 106.052 RON −49.922 RON 155.974 RON 30.798 RON 52.194 RON 0 RON 0 RON 1
2024 410.969 RON 430.504 RON 418.738 RON 4.857 RON 11.766 RON 132.444 RON 44.280 RON 88.164 RON −45.065 RON 185.090 RON 32.209 RON 46.913 RON 0 RON 7.581 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRUȘAN GABRIEL-LEONTIN
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Manipulări

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−45.065 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 139.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
411,0 K RON
Rezultat Net 2024
4,9 K RON
Total Active 2024
132,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 209,3 K RON 411,0 K RON
Venituri totale 0 RON 209,3 K RON 430,5 K RON
Cheltuieli totale 7,3 K RON 252,1 K RON 418,7 K RON
Rezultat net −7,3 K RON −42,8 K RON 4,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 617,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.065 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate44,3 K RON (33.4%)
Active circulante88,2 K RON (66.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri32,2 K RON
Creanțe46,9 K RON
Numerar9,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,76
Durata stocaj (zile) 29
Rotație creanțe (ori/an) 8,76
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,2%
ROA
3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,2 K RON 84 RON 8.607,1%
2023 156,0 K RON 106,1 K RON 147,1%
2024 185,1 K RON 132,4 K RON 139,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 209,3 K RON 411,0 K RON ▲ 96,4%
Rezultat net −7,3 K RON −42,8 K RON 4,9 K RON ▲ 111,4%
Total active 84 RON 106,1 K RON 132,4 K RON ▲ 24,9%
Capitaluri proprii −7,1 K RON −49,9 K RON −45,1 K RON ▲ 9,7%
Datorii totale 7,2 K RON 156,0 K RON 185,1 K RON ▲ 18,7%
Lichiditate curentă 0,01 0,68 0,48 ▼ 29,9%
Marjă netă (%) – -20,44 1,18 ▲ 105,8%
Scor bonitate 22 24 40 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 617,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 139.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.