UNIVERSAL TERMO-HIDRO SRL
CUI: 28502562
J52/706/2015
SRL
Giurgiu, Sat Stoeneşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28502562
Cod înmatriculare
J52/706/2015
EUID
ROONRC.J52/706/2015
Data înmatriculării
2015-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Stoeneşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti, CARAMEŢEŞTI, 49, 87078
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Stoeneşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti
Stradă:
CARAMEŢEŞTI
Număr:
49
Cod poștal:
87078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.825 RON | 77.825 RON | 68.515 RON | 6.948 RON | 9.310 RON | 286.810 RON | 0 RON | 286.810 RON | 264.282 RON | 22.528 RON | 0 RON | 6.962 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 31.704 RON | 31.704 RON | 47.895 RON | −17.142 RON | −16.191 RON | 271.582 RON | 0 RON | 271.582 RON | 247.140 RON | 24.442 RON | 0 RON | 7.002 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 11.200 RON | 11.200 RON | 25.369 RON | −14.505 RON | −14.169 RON | 262.033 RON | 0 RON | 262.033 RON | 232.634 RON | 29.399 RON | 0 RON | 7.002 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 48.587 RON | 48.587 RON | 33.455 RON | 13.986 RON | 15.132 RON | 284.728 RON | 0 RON | 284.728 RON | 246.620 RON | 38.108 RON | 0 RON | 7.003 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 29.250 RON | 29.250 RON | 111.578 RON | −82.621 RON | −82.328 RON | 37.125 RON | 0 RON | 37.125 RON | −43.557 RON | 80.682 RON | 0 RON | 7.003 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 92.495 RON | −92.495 RON | −92.495 RON | 9.768 RON | 0 RON | 9.768 RON | −136.052 RON | 145.820 RON | 0 RON | 9.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAMET GHEORGHE
administrator
Comuna Ulmi, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−136.052 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−92.495 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1492.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−92,5 K RON
Total Active 2024
9,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,8 K RON | 31,7 K RON | 11,2 K RON | 48,6 K RON | 29,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 77,8 K RON | 31,7 K RON | 11,2 K RON | 48,6 K RON | 29,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 68,5 K RON | 47,9 K RON | 25,4 K RON | 33,5 K RON | 111,6 K RON | 92,5 K RON |
| Rezultat net | 6,9 K RON | −17,1 K RON | −14,5 K RON | 14,0 K RON | −82,6 K RON | −92,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.052 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,3 K RON
Numerar518 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-946,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,5 K RON | 286,8 K RON | 7,9% |
| 2020 | 24,4 K RON | 271,6 K RON | 9,0% |
| 2021 | 29,4 K RON | 262,0 K RON | 11,2% |
| 2022 | 38,1 K RON | 284,7 K RON | 13,4% |
| 2023 | 80,7 K RON | 37,1 K RON | 217,3% |
| 2024 | 145,8 K RON | 9,8 K RON | 1.492,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,8 K RON | 31,7 K RON | 11,2 K RON | 48,6 K RON | 29,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,9 K RON | −17,1 K RON | −14,5 K RON | 14,0 K RON | −82,6 K RON | −92,5 K RON | ▼ 12,0% |
| Total active | 286,8 K RON | 271,6 K RON | 262,0 K RON | 284,7 K RON | 37,1 K RON | 9,8 K RON | ▼ 73,7% |
| Capitaluri proprii | 264,3 K RON | 247,1 K RON | 232,6 K RON | 246,6 K RON | −43,6 K RON | −136,1 K RON | ▼ 212,4% |
| Datorii totale | 22,5 K RON | 24,4 K RON | 29,4 K RON | 38,1 K RON | 80,7 K RON | 145,8 K RON | ▲ 80,7% |
| Lichiditate curentă | 12,73 | 11,11 | 8,91 | 7,47 | 0,46 | 0,07 | ▼ 85,4% |
| Marjă netă (%) | 8,93 | -54,07 | -129,51 | 28,79 | -282,46 | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 64 | 95 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1492.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.