OCTAGONAL WHIMSY S.R.L.
CUI: 49007664
J5/2715/2023
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49007664
Cod înmatriculare
J5/2715/2023
EUID
ROONRC.J5/2715/2023
Data înmatriculării
2023-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, DOINA, 20, PB92, 1, 4, 410318
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
DOINA
Număr:
20
Bloc:
PB92
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
410318
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 375.410 RON | 376.416 RON | 127.632 RON | 245.095 RON | 248.784 RON | 293.247 RON | 0 RON | 293.247 RON | 245.115 RON | 48.132 RON | 20.998 RON | 268.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 304.468 RON | 304.520 RON | 410.971 RON | −106.451 RON | −106.451 RON | 88.966 RON | 2.205 RON | 86.761 RON | −56.988 RON | 145.954 RON | 4.641 RON | 79.927 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OROS DENIS-MARCIAN
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−56.988 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−106.451 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
304,5 K RON
Rezultat Net 2024
−106,5 K RON
Total Active 2024
89,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 375,4 K RON | 304,5 K RON |
| Venituri totale | 376,4 K RON | 304,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,6 K RON | 411,0 K RON |
| Rezultat net | 245,1 K RON | −106,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 233,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−56.988 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (2.5%)
Active circulante86,8 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,6 K RON
Creanțe79,9 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,60 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,81 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,0%
Marjă netă
-35,0%
ROA
-119,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 48,1 K RON | 293,2 K RON | 16,4% |
| 2024 | 146,0 K RON | 89,0 K RON | 164,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 375,4 K RON | 304,5 K RON | ▼ 18,9% |
| Rezultat net | 245,1 K RON | −106,5 K RON | ▼ 143,4% |
| Total active | 293,2 K RON | 89,0 K RON | ▼ 69,7% |
| Capitaluri proprii | 245,1 K RON | −57,0 K RON | ▼ 123,2% |
| Datorii totale | 48,1 K RON | 146,0 K RON | ▲ 203,2% |
| Lichiditate curentă | 6,09 | 0,59 | ▼ 90,2% |
| Marjă netă (%) | 65,29 | -34,96 | ▼ 153,5% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.