STEFAN COMPLEX CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 49007729 J5/2717/2023 SRL Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49007729
Cod înmatriculare J5/2717/2023
EUID ROONRC.J5/2717/2023
Data înmatriculării 2023-10-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, SÂNTANDREI, 172, 417515

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Stradă: SÂNTANDREI
Număr: 172
Cod poștal: 417515

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 7.000 RON 7.000 RON 14.355 RON −7.425 RON −7.355 RON 11.407 RON 82 RON 11.325 RON −7.225 RON 18.632 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 107.059 RON 107.059 RON 135.220 RON −29.231 RON −28.161 RON 25.031 RON 0 RON 25.031 RON −36.456 RON 61.487 RON 3.036 RON 13.002 RON 0 RON 0 RON 1
2025 106.124 RON 106.124 RON 73.597 RON 27.062 RON 32.527 RON 87.406 RON 0 RON 87.406 RON −9.394 RON 96.800 RON 0 RON 66.581 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GÂB ȘTEFAN-GABRIEL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−9.394 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,1 K RON
Rezultat Net 2025
27,1 K RON
Total Active 2025
87,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 7,0 K RON 107,1 K RON 106,1 K RON
Venituri totale 7,0 K RON 107,1 K RON 106,1 K RON
Cheltuieli totale 14,4 K RON 135,2 K RON 73,6 K RON
Rezultat net −7,4 K RON −29,2 K RON 27,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 172,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.394 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,90 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante87,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe66,6 K RON
Numerar20,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,59
Durata încasare (zile) 229

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,7%
Marjă netă
25,5%
ROA
31,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 18,6 K RON 11,4 K RON 163,3%
2024 61,5 K RON 25,0 K RON 245,6%
2025 96,8 K RON 87,4 K RON 110,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 7,0 K RON 107,1 K RON 106,1 K RON ▼ 0,9%
Rezultat net −7,4 K RON −29,2 K RON 27,1 K RON ▲ 192,6%
Total active 11,4 K RON 25,0 K RON 87,4 K RON ▲ 249,2%
Capitaluri proprii −7,2 K RON −36,5 K RON −9,4 K RON ▲ 74,2%
Datorii totale 18,6 K RON 61,5 K RON 96,8 K RON ▲ 57,4%
Lichiditate curentă 0,61 0,41 0,90 ▲ 121,8%
Marjă netă (%) -106,07 -27,30 25,50 ▲ 193,4%
Scor bonitate 24 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.